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国投瑞银中高等级债券A(000069
)

单位净值 (2025-04-30)

1.14810.03%
近1月:0.30%
近1年:3.30%

累计净值

1.6705
近3月:0.37%
近3年:9.47%

近6月:2.80%
成立来:84.67%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:12.45亿元(2025-03-31)基金经理:宋璐
成 立 日:2013-05-14管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1481 1.6705 0.03%
    04-29 1.1477 1.6701 0.10%
    04-28 1.1465 1.6689 -0.03%
    04-25 1.1468 1.6692 0.04%
    04-24 1.1463 1.6687 -0.03%
    04-23 1.1466 1.6690 0.02%
    04-22 1.1464 1.6688 0.07%
    04-21 1.1456 1.6680 0.04%
    04-18 1.1451 1.6675 0.02%
    04-17 1.1449 1.6673 0.00%
    04-16 1.1449 1.6673 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.30%
    0.37%
    2.80%
    0.76%
    3.30%
    6.77%
    9.47%
    同类平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    沪深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同类排名
    200 | 757
    451 | 827
    320 | 799
    248 | 780
    223 | 797
    365 | 724
    347 | 643
    326 | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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