宝盈盈润纯债债券A(006242)基金净值_估值

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宝盈盈润纯债债券A(006242

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单位净值 (2025-06-17): 1.08720.05%; 近1月：0.60%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.2778; 近3月：1.87%; 近3年：12.89%

: 近6月：1.65%; 成立来：30.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.28亿元（2025-03-31）	基金经理：葛曦
成立日：2019-08-16	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农行 6.18% --
20工商 6.12% --
22中国 6.10% --
22广州 5.09% --
23附息 3.14% --
前五持仓占比合计：26.63%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农行	6.18%	--
20工商	6.12%	--
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22广州	5.09%	--
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06-17	1.0872	1.2778	0.05%
06-16	1.0867	1.2773	0.04%
06-13	1.0863	1.2769	0.02%
06-12	1.0861	1.2767	0.01%
06-11	1.0860	1.2766	0.06%
06-10	1.0854	1.2760	0.03%
06-09	1.0851	1.2757	0.06%
06-06	1.0845	1.2751	0.06%
06-05	1.0839	1.2745	0.02%
06-04	1.0837	1.2743	0.02%
06-03	1.0835	1.2741	0.02%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

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截止至2025-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.60%	1.87%	1.65%	1.52%	3.02%	7.74%	12.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.33%	1.38%	1.00%	0.76%	3.45%	7.97%	11.43%
沪深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 3110	133 \| 3110	393 \| 3058	223 \| 2975	152 \| 3002	1473 \| 2737	759 \| 2198	208 \| 1852
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.16%	1.31%	-0.07%	1.33%	0.38%	1.62%	1.28%	1.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	487 \| 3040	2405 \| 3316	2738 \| 3195	1081 \| 3363	3011 \| 3229	116 \| 3111	69 \| 2942	180 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.97%	6.53%	3.97%	6.60%	4.03%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2422 \| 3316	97 \| 3111	139 \| 2730	136 \| 2412	173 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-29~至今	葛曦	81天	1.39%
2024-04-02~2025-03-28	卢贤海	360天	2.73%
2022-09-30~2024-04-01	杨献忠卢贤海	1年又184天	6.64%
2019-08-16~2022-09-29	杨献忠	3年又45天	17.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	债牛继续走就完事了，长期还是很有实力的呢$宝盈盈润	赶紧发财	06-18 11:19
47	0	债牛确实爽啊，这下好了，连涨不带停	胸有成竹之黄蓉	06-17 21:02
3949	10	不是	ETF一刀流	06-17 19:47
34	0	连涨11天	头发多得吓人	06-17 14:10
44	0	连涨11天了，今天再买点	沉着冷静的潘言秋	06-17 13:20
39	0	冲，优秀的债就得稳稳抱住，长期收益不会差的	清平乐耳	06-17 11:34
25	0	昨天又是开门红，无脑买债果然没错	秋意浓浓	06-17 11:10
42	0	买债确实ok啊，这不还在涨	知足常乐就美	06-16 20:37
26	0	还得是盈润，上周表现格外好点呢	清平乐耳	06-16 11:28
49	0	今天都不行，冷静下就行	周周和末末	06-13 20:39
44	0	今天债不错，希望可以重新开张	赶紧发财	06-13 11:38
40	0	还得是你，讲道理，连涨真不停啊	和蔼可亲的王琦	06-12 20:47
1019	0	利空落地，债市继续吹暖风	宝盈基金	06-12 13:11
53	0	债长牛，你又收蛋了，美滋滋	蜜密理财	06-11 20:58
56	0	这个确实可以，继续加，买你我老有自信了	赶紧发财	06-11 11:39
38	0	定投不会停，债长期看好	胸有成竹之黄蓉	06-10 21:35
58	0	果然厉害，最近连涨不停的债也有你的一份	秋意浓浓	06-10 14:32
54	0	买债确实ok啊，这不还在涨	知足常乐就美	06-09 20:38
49	0	还得是盈润，上周表现格外好点呢	清平乐耳	06-09 11:00
53	0	该说不说这个债确实稳健，期待下周发挥	周周和末末	06-06 21:00

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2022-12-13	每份派现金0.0300元
2022-03-15	每份派现金0.0450元
2021-07-21	每份派现金0.0180元
2020-12-18	每份派现金0.0100元
2020-06-12	每份派现金0.0300元
2019-12-23	每份派现金0.0090元

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