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单位净值 (2025-06-16)

1.07770.03%
近1月:0.31%
近1年:4.03%

累计净值

1.2597
近3月:1.38%
近3年:13.15%

近6月:1.15%
成立来:28.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:--亿元(2025-03-31)基金经理:郭振宇
成 立 日:2019-09-17管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.0777 1.2597 0.03%
    06-13 1.0774 1.2594 0.00%
    06-12 1.0774 1.2594 0.01%
    06-11 1.0773 1.2593 0.04%
    06-10 1.0769 1.2589 0.01%
    06-09 1.0768 1.2588 0.05%
    06-06 1.0763 1.2583 0.08%
    06-05 1.0754 1.2574 0.02%
    06-04 1.0752 1.2572 0.02%
    06-03 1.0750 1.2570 0.01%
    05-30 1.0749 1.2569 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.31%
    1.38%
    1.15%
    0.75%
    4.03%
    9.11%
    13.15%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    914 | 3110
    899 | 3107
    823 | 3049
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    1226 | 2999
    463 | 2732
    263 | 2195
    181 | 1849
    四分位排名

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79 0 公告农银汇理金盈债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:30
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72 0 公告农银汇理金盈债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:29
85 0 嘻嘻又得3个蛋 基民a15181l837 03-24 07:20
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