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单位净值 (2025-04-30)

1.13920.01%
近1月:0.84%
近1年:3.16%

累计净值

1.2892
近3月:0.73%
近3年:9.97%

近6月:2.73%
成立来:20.19%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:20.40亿元(2025-03-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-05-27管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1392 1.2892 0.01%
    04-29 1.1391 1.2891 0.05%
    04-28 1.1385 1.2885 0.05%
    04-25 1.1379 1.2879 0.00%
    04-24 1.1379 1.2879 0.01%
    04-23 1.1378 1.2878 -0.06%
    04-22 1.1385 1.2885 0.06%
    04-21 1.1378 1.2878 -0.04%
    04-18 1.1383 1.2883 0.04%
    04-17 1.1379 1.2879 -0.04%
    04-16 1.1384 1.2884 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.84%
    0.73%
    2.73%
    0.93%
    3.16%
    6.59%
    9.97%
    同类平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    沪深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同类排名
    368 | 1327
    84 | 1339
    321 | 1294
    411 | 1244
    354 | 1279
    663 | 1153
    256 | 967
    183 | 777
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

    一般

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