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单位净值 (2025-06-16)

1.14430.02%
近1月:0.47%
近1年:3.29%

累计净值

1.2943
近3月:1.80%
近3年:9.87%

近6月:1.57%
成立来:20.73%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:20.40亿元(2025-03-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-05-27管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.1443 1.2943 0.02%
    06-13 1.1441 1.2941 0.02%
    06-12 1.1439 1.2939 0.00%
    06-11 1.1439 1.2939 0.06%
    06-10 1.1432 1.2932 0.02%
    06-09 1.1430 1.2930 0.03%
    06-06 1.1427 1.2927 0.08%
    06-05 1.1418 1.2918 0.00%
    06-04 1.1418 1.2918 0.03%
    06-03 1.1415 1.2915 0.01%
    05-30 1.1414 1.2914 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.47%
    1.80%
    1.57%
    1.38%
    3.29%
    6.56%
    9.87%
    同类平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
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    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    318 | 1345
    614 | 1341
    98 | 1304
    492 | 1255
    540 | 1264
    710 | 1162
    347 | 969
    153 | 781
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

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