基金品种

全球市场

单位净值 (2025-06-16)

1.05250.02%
近1月:0.09%
近1年:1.84%

累计净值

1.6153
近3月:0.62%
近3年:6.93%

近6月:0.70%
成立来:81.80%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:51.05亿元(2025-03-31)基金经理:王亚洲
成 立 日:2006-04-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.0525 1.6153 0.02%
    06-13 1.0541 1.6151 0.00%
    06-12 1.0541 1.6151 0.00%
    06-11 1.0541 1.6151 0.01%
    06-10 1.0540 1.6150 0.00%
    06-09 1.0540 1.6150 0.02%
    06-06 1.0538 1.6148 0.01%
    06-05 1.0537 1.6147 0.00%
    06-04 1.0537 1.6147 0.01%
    06-03 1.0536 1.6146 0.01%
    05-30 1.0535 1.6145 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.62%
    0.70%
    0.64%
    1.84%
    4.66%
    6.93%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    603 | 938
    888 | 935
    681 | 932
    714 | 926
    648 | 927
    670 | 867
    590 | 752
    484 | 580
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
40 0 债市表现不错呀,今天收蛋啦! 春暖花开日1 06-16 22:22
93 0 债市行情表现一般,这几个债基稳住收蛋啦 烧仙草姐姐 06-12 21:54
56 1 债市调整依然收蛋 债基养基人 06-12 21:25
72 0 买了好多债基,$鹏扬景惠六个月持有期混合C$涨的不 夏雨爱理财 06-12 18:30
69 0 有没有发现最近混债基金涨的不错?$红土创新稳进混合 浩plz铮 06-12 15:00
113 0 公告嘉实超短债证券投资基金2025年第三次收益分配公告 基金资讯 06-12 08:07
62 1 债市行情大好 债基养基人 06-11 22:39
66 0 最近股债都波动,直接买了固收+,$鹏扬景惠六个月持 轻柔小仙女 06-11 13:38
4839 11 工资 ETF小郎君 06-10 22:16
68 1 今日股债大丰收! 债基养基人 06-09 22:58
85 0 今天债基收蛋播报 春暖花开日1 06-09 21:47
83 2 债基报蛋啦! 债基养基人 06-07 11:14
264 3 债市表现不错,看看今天收蛋播报! 春暖花开日1 06-07 11:12
290 2 债市今晚继续吃肉,来看最新净值播报。 默默的小金库1 06-07 11:11
223 3 债基今天又稳稳的收蛋啦 烧仙草姐姐 06-07 10:22
189 0 债基最新净值播报! 默默的小金库1 06-06 10:02
86 0 之前朋友推荐买了$鹏扬聚利六个月持有期债券C$,最 多好呢风格 05-28 14:32
1919 17 2025.5.26债市早评:市场情绪转好,现券收益 小涵妹妹 05-28 10:53
111 0 公告关于嘉实超短债证券投资基金2025年端午节前暂停申 基金资讯 05-28 08:07
4745 12 最近 跟着主力走11 05-26 17:43

嘉实基金

管理规模:9987.71亿旗下基金:611只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1