鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金净值_估值

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638

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净值估算(25-05-07 11:30)

近1月：-2.03%

近1年：-2.62%

单位净值 (2025-05-06): 1.79661.61%; 近3月：-2.60%; 近3年：16.97%

累计净值: 0.8064; 近6月：-10.99%; 成立来：-16.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.64亿元（2025-03-31）	基金经理：罗英宇
成立日：2015-05-18	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证一带一路主题指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	3.11%	1.72%	股吧
中国石油	3.07%	-0.38%	股吧
中远海控	3.02%	1.39%	股吧
潍柴动力	2.87%	2.04%	股吧
中国建筑	2.81%	0.36%	股吧
国电南瑞	2.80%	0.77%	股吧
万华化学	2.78%	1.14%	股吧
中国石化	2.77%	-0.35%	股吧
中际旭创	2.76%	3.78%	股吧
中国中车	2.71%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：28.70%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.7966	0.8064	1.61%
04-30	1.7681	0.7945	-0.52%
04-29	1.7774	0.7984	-0.22%
04-28	1.7814	0.8000	-0.24%
04-25	1.7856	0.8018	0.54%
04-24	1.7760	0.7978	-0.44%
04-23	1.7839	0.8011	0.56%
04-22	1.7739	0.7969	-0.18%
04-21	1.7771	0.7982	0.57%
04-18	1.7670	0.7940	0.28%
04-17	1.7620	0.7919	-0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	-2.03%	-2.60%	-10.99%	-6.63%	-2.62%	-0.80%	16.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.95%	-1.09%	0.54%	-2.51%	0.85%	10.54%	-0.55%	6.46%
沪深300	0.89%	-1.37%	-0.89%	-5.36%	-3.21%	4.12%	-5.19%	-2.57%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	1.17%	-2.26%	-2.93%	-12.03%	-7.35%	-6.24%	-7.53%	6.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2528 \| 3777	2732 \| 3720	2770 \| 3535	2754 \| 3137	3139 \| 3437	2380 \| 2774	1016 \| 2156	501 \| 1746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-4.02%	-4.03%	8.41%	5.02%	13.03%	-8.03%	-3.91%	1.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-4.47%	-5.11%	7.49%	4.15%	13.94%	-8.92%	-5.47%	-0.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3118 \| 3635	2422 \| 3464	2751 \| 3130	198 \| 3014	20 \| 2808	2237 \| 2655	1013 \| 2515	247 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.50%	-2.93%	-11.67%	30.63%	24.02%	23.07%	-23.70%	4.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	333 \| 3464	616 \| 2655	250 \| 2208	66 \| 1822	639 \| 1246	638 \| 1092	294 \| 834	424 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 38.52%
2024-06-30 37.76%
2023-12-31 70.41%
2023-06-30 69.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	38.52%
2024-06-30	37.76%
2023-12-31	70.41%
2023-06-30	69.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-20~至今	罗英宇	4年又108天	21.56%
2016-12-15~2021-01-19	张羽翔	4年又36天	30.39%
2016-11-23~2016-12-14	焦文龙张羽翔	21天	-3.53%
2015-05-18~2016-11-22	焦文龙	1年又189天	-45.22%

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81	0	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A2025年度第	鹏华基金罗英宇	04-26 18:00
87	0	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A2025年度第	鹏华基金罗英宇	04-21 19:00
41	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-20 17:10
55	0	罗舅孑能力差，害老子亏11个点	基民AoTuN9	04-15 23:20
55	0	发现没？预售榜首都提工业机器人了！制造业数智化加速	大牛飞起来	04-15 23:11
30100	26	鹏华基本面投教系列｜关税冲击下，如何理性看待A股配	鹏华基金	04-11 20:50
60	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-27 22:39
133	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	03-19 23:03
104	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)(	基金资讯	03-19 23:03
123	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	03-19 18:26
123	0	这基是装了火箭推进器吧！涨起来根本刹不住车！人形机	股友5M6Q711635	03-18 21:20
80	0	这个栽舅子。涨少跌更多，害老子亏了叁仟多，这5个月	基民AoTuN9	03-04 23:12
94	0	那些说王秀要反省的！现在人家被称北交所投资女皇同泰	股友9z80229h75	03-01 21:31
66	0	灾唑，长期跑不赢别的基金，害老孩2仟多亢，二球货吧	基民AoTuN9	02-26 18:46
79	0	二球货太差了，	基民AoTuN9	02-21 10:20
117	0	这个，长期跌，这一波牛市，净值倒降2角，害老子亏损	基民AoTuN9	02-20 10:10
484	1	10年还没回本	爱基得利	02-17 19:53
343	0	1个	基民AoTuN9	02-07 10:14

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近1月收益	728,600.00

2020-09-01	每份基金份额折算1.0173份
2019-09-02	每份基金份额折算1.0246份
2018-06-29	每份基金份额折算0.6537份
2017-09-01	每份基金份额折算1.0266份
2016-09-01	每份基金份额折算1.0392份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6412份

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