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国投瑞银中国价值发现股票(161229
)

单位净值 (2025-06-17)

1.5075-0.18%
近1月:2.78%
近1年:24.69%

累计净值

1.8775
近3月:-0.68%
近3年:29.84%

近6月:17.64%
成立来:104.24%
类型:QDII-普通股票  |  中高风险规模:0.79亿元(2025-03-31)基金经理:刘扬
成 立 日:2015-12-21管 理 人国投瑞银基金基金评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.5075 1.8775 -0.18%
    06-16 1.5102 1.8802 0.77%
    06-13 1.4986 1.8686 -0.34%
    06-12 1.5037 1.8737 -0.65%
    06-11 1.5136 1.8836 0.70%
    06-10 1.5031 1.8731 0.10%
    06-09 1.5016 1.8716 0.81%
    06-06 1.4895 1.8595 0.05%
    06-05 1.4887 1.8587 0.68%
    06-04 1.4786 1.8486 0.28%
    06-03 1.4745 1.8445 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    2.78%
    -0.68%
    17.64%
    14.87%
    24.69%
    23.06%
    29.84%
    同类平均
    -0.71%
    2.41%
    5.27%
    6.59%
    8.62%
    13.95%
    25.80%
    37.31%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    9 | 74
    31 | 74
    60 | 74
    11 | 72
    13 | 72
    16 | 69
    38 | 60
    22 | 39
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3185.85%
    2024-06-3061.78%
    2023-12-3186.68%
    2023-06-30120.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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294 3 这基的评论区全是拍大腿的!没买的都在捶胸顿足!同泰 股友5i0632V707 06-10 08:51
1338 1 这只美股科技不限购了! 吃葡萄不吐葡萄皮66 04-26 17:38
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122 0 公告国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2 基金资讯 03-28 17:19
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2009 2 美股科技十巨头 沈同学de财经小馆 01-02 22:35
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