招商中证银行指数A(161723)基金净值_估值

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招商中证银行指数A(161723

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净值估算(25-06-16 15:00)

近1月：4.05%

近1年：36.04%

单位净值 (2025-06-16): 1.70821.21%; 近3月：9.30%; 近3年：48.64%

累计净值: 1.8359; 近6月：16.13%; 成立来：94.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.45亿元（2025-03-31）	基金经理：侯昊
成立日：2015-05-20	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.17%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	15.27%	1.33%	股吧
兴业银行	9.82%	1.96%	股吧
工商银行	7.55%	0.71%	股吧
交通银行	5.49%	0.91%	股吧
农业银行	5.17%	0.54%	股吧
江苏银行	4.36%	1.83%	股吧
浦发银行	3.83%	1.94%	股吧
中国银行	3.69%	0.75%	股吧
平安银行	3.42%	1.81%	股吧
上海银行	3.06%	0.67%	股吧

前十持仓占比合计：61.66%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.12% --
24国债 0.09% --
前二持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.12%	--
24国债	0.09%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	1.7082	1.8359	1.21%
06-13	1.6877	1.8154	-0.83%
06-12	1.7019	1.8296	0.48%
06-11	1.6938	1.8215	0.28%
06-10	1.6890	1.8167	0.46%
06-09	1.6812	1.8089	0.25%
06-06	1.6770	1.8047	0.30%
06-05	1.6720	1.7997	-0.65%
06-04	1.6830	1.8107	0.05%
06-03	1.6821	1.8098	1.87%
05-30	1.6513	1.7790	0.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.61%	4.05%	9.30%	16.13%	12.00%	36.04%	51.06%	48.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	1.05%	-3.35%	1.45%	2.70%	16.91%	1.16%	-2.41%
沪深300	-0.29%	-0.39%	-3.31%	-0.97%	-1.55%	9.38%	-2.26%	-8.85%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.51%	4.07%	9.35%	15.57%	11.25%	30.18%	37.32%	29.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	283 \| 3916	442 \| 3887	120 \| 3628	222 \| 3364	372 \| 3428	236 \| 2853	33 \| 2206	42 \| 1778
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.56%	5.65%	12.48%	6.87%	9.98%	-6.37%	4.89%	2.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	1.44%	0.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1337 \| 3635	579 \| 3464	2332 \| 3130	118 \| 3014	89 \| 2808	1741 \| 2655	114 \| 2515	172 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	39.68%	-2.26%	-4.07%	0.65%	4.76%	31.10%	-11.54%	18.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 3464	568 \| 2655	79 \| 2208	709 \| 1822	888 \| 1246	477 \| 1092	76 \| 834	204 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 36.59%
2024-06-30 30.11%
2023-12-31 24.27%
2023-06-30 22.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：跟踪银行业的指数基金，基金经理10年从业经验，15年管理该基金，任职期间业绩表现逐渐变好

报告期	基金换手率
2024-12-31	36.59%
2024-06-30	30.11%
2023-12-31	24.27%
2023-06-30	22.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	7年又286天	78.41%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	13.79%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	13.29%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	-0.49%
2015-05-20~2016-04-18	王平王立立	334天	-16.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	1	银行果然是科技进步的绊脚石。	hu983112	06-16 21:23
87	0	快讯 \| 银行突破新高，今日收涨1.32%	赛道观察家	06-16 18:40
61	0	为何场内无法交易	AI回答小助理	06-12 21:24
50	0	这个基金转场内后为何一直显示停牌中，无法交易是怎么	基民lr2qmT	06-12 20:37
53	0	我还没有布局完成你就涨这么多	多尔分	06-11 20:59
5911	4	操作：来不及了，清仓！大幅清仓，重点布局2个方向	小羊得亿	06-10 14:54
1018	0	南下资金持续加仓银行股，中长期配置需求或进一步提升	招商基金	06-10 09:58
53	0	后悔没有多买	基民UqeOEf	06-09 23:02
667	1	年内首次LPR降息、存款利率下调同步落地，银行逻辑	我是数据派	06-06 12:05
1068	0	高股息叠加低利率，红利资产配置性价比再显！	招商基金	06-04 17:38
119	2	赶紧清仓跑路，星期五还要大跌！马上放假了	基民8568q9599h	06-04 14:44
5970	0	操作：全体集合！加仓，大幅加仓！3个方向只买不卖	小羊得亿	06-04 13:41
62	0	不要长得太快太猛，我还没有建仓完毕呢，何况今天是我	多尔分	06-03 11:26
1275	0	招君说市 \| 市场反复博弈，6月怎么投？	招商基金	06-03 09:43
113	0	别长太猛了，下周一是我的定投日	多尔分	05-30 12:05
5983	2	操作：清仓，大清仓！直接清仓5万，今日重点加仓2个	小羊得亿	05-30 12:04
106	0	富国全球消费精选混合C太“卷”了！从A股到美股，从	平平安呀	05-27 11:11
78	0	看把你吓成那个揍性	多尔分	05-27 11:04
98	0	？	多尔分	05-26 20:38
1259	0	招君说市\| A股或围绕关键点位博弈，本周关注哪些机	招商基金	05-26 11:28

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0196份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0202份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0247份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0225份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0253份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0175份

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