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单位净值 (2025-04-30)

1.87830.02%
近1月:0.45%
近1年:7.26%

累计净值

2.6119
近3月:0.63%
近3年:12.50%

近6月:3.07%
成立来:252.92%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:8.75亿元(2025-03-31)基金经理:张立
成 立 日:2006-07-17管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.8783 2.6119 0.02%
    04-29 1.8780 2.6116 0.12%
    04-28 1.8757 2.6093 -0.04%
    04-25 1.8764 2.6100 0.05%
    04-24 1.8754 2.6090 -0.03%
    04-23 1.8760 2.6096 -0.03%
    04-22 1.8765 2.6101 0.09%
    04-21 1.8748 2.6084 -0.04%
    04-18 1.8755 2.6091 0.01%
    04-17 1.8754 2.6090 0.03%
    04-16 1.8748 2.6084 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.45%
    0.63%
    3.07%
    0.91%
    7.26%
    8.49%
    12.50%
    同类平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    沪深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同类排名
    224 | 757
    277 | 827
    133 | 799
    194 | 780
    166 | 797
    43 | 724
    165 | 643
    112 | 577
    四分位排名

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    良好

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-319.70%
    2022-06-301.22%
    2021-12-3120.58%
    2021-06-3054.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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