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中银添利债券发起A(380009
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单位净值 (2025-06-16)

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累计净值

1.8819
近3月：0.82%
近3年：9.05%

近6月：0.78%
成立来：100.09%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：39.07亿元（2025-03-31）基金经理：陈玮
成 立 日：2013-02-04管 理 人：中银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    06-16 1.4299 1.8819 0.04%
    06-13 1.4293 1.8813 -0.08%
    06-12 1.4304 1.8824 0.02%
    06-11 1.4301 1.8821 0.09%
    06-10 1.4288 1.8808 -0.03%
    06-09 1.4292 1.8812 0.06%
    06-06 1.4283 1.8803 0.06%
    06-05 1.4274 1.8794 0.02%
    06-04 1.4271 1.8791 0.06%
    06-03 1.4262 1.8782 0.07%
    05-30 1.4252 1.8772 -0.01%
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    同类平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
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