国富中小盘股票A(450009)基金净值_估值

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国富中小盘股票A(450009

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单位净值 (2025-06-16): 2.53200.82%; 近1月：2.65%; 近1年：11.40%

累计净值: 3.5464; 近3月：-0.80%; 近3年：2.01%

: 近6月：2.87%; 成立来：357.85%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：31.06亿元（2025-03-31）	基金经理：赵晓东
成立日：2010-11-23	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长沙银行	7.98%	1.11%	股吧
常熟银行	6.76%	1.49%	股吧
新城控股	6.48%	3.87%	股吧
百润股份	6.21%	-0.71%	股吧
华帝股份	4.38%	0.31%	股吧
珀莱雅	4.06%	-0.17%	股吧
华发股份	3.28%	2.92%	股吧
保利发展	3.07%	2.23%	股吧
滨江集团	3.06%	4.23%	股吧
格力电器	2.62%	-0.71%	股吧

前十持仓占比合计：47.90%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.78% --
24附息 0.62% --
华阳转债 0.22% --
天奈转债 0.16% --
乐普转2 0.02% --
前五持仓占比合计：5.80%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.78%	--
24附息	0.62%	--
华阳转债	0.22%	--
天奈转债	0.16%	--
乐普转2	0.02%	--

公司观点

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全球视野 QDII
14.25%近3年国富大中华精选...
积极主动的投资策略
129.62%成立以来国富强化收益债...
投资具有较高成长性
42.73%近5年国富中小盘股票A
投资对话 | 国海富兰克林徐荔蓉：...
互动有礼！「爸」气守护三重奏，揭开...
防非宣传月 | 防范AI诈骗小贴士
防非宣传月 | “三不三多”原则，...
一周视点 | 多重积极因素叠加，下...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	2.5320	3.5464	0.82%
06-13	2.5115	3.5259	-1.04%
06-12	2.5380	3.5524	0.09%
06-11	2.5357	3.5501	0.46%
06-10	2.5241	3.5385	0.00%
06-09	2.5241	3.5385	0.23%
06-06	2.5183	3.5327	-0.08%
06-05	2.5202	3.5346	-0.40%
06-04	2.5304	3.5448	0.94%
06-03	2.5069	3.5213	0.51%
05-30	2.4943	3.5087	-0.12%

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国富中小盘股票A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-10 每份派现金0.1743元
2019-06-26 每份派现金0.1673元
2018-12-10 每份派现金0.1551元
2017-03-28 每份派现金0.5177元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	2.65%	-0.80%	2.87%	4.49%	11.40%	-1.15%	2.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	2.41%	-1.83%	4.77%	6.05%	13.16%	-4.51%	-8.57%
沪深300	-0.29%	-0.39%	-3.31%	-0.97%	-1.55%	9.38%	-2.26%	-8.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	310 \| 1031	343 \| 1026	376 \| 1012	474 \| 993	445 \| 997	447 \| 953	293 \| 850	184 \| 747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.25%	-6.10%	19.26%	-1.88%	-2.31%	-7.52%	-2.42%	-4.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 1014	738 \| 1011	79 \| 991	428 \| 983	436 \| 960	726 \| 952	174 \| 915	498 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.34%	-12.67%	-7.01%	11.33%	53.76%	44.36%	-16.75%	24.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 1011	424 \| 952	49 \| 867	225 \| 740	222 \| 554	189 \| 410	38 \| 349	68 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 65.07%
2024-06-30 70.70%
2023-12-31 88.15%
2023-06-30 99.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：2012年度涨幅24.97%，列同类基金第5，基金经理赵晓东先生有8年证券从业经验，对资产配置及板块轮动间的转换把握较好，择时判断较好。

报告期	基金换手率
2024-12-31	65.07%
2024-06-30	70.70%
2023-12-31	88.15%
2023-06-30	99.72%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-23~至今赵晓东 14年又210天 357.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-23~至今	赵晓东	14年又210天	357.85%

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2863	0	【主理人投资手记】反脆弱指南：市场风暴来临时，如何	国海富兰克林基金	04-14 15:36
152	1	天下没有不散的宴席	基民91839m18W9	03-31 19:29
193	0	公告富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金2024年年度	基金资讯	03-31 09:06
110	0	赵绿绿，又是一个全绿！	艰深的林浅秋	03-20 15:25
112	0	居家养老新选择，人形机器人市场潜力爆发。方正信泓凭	股友031993xH78	03-20 00:54
110	0	真没想到，还有翻红的一天	诡道偏锋	03-14 20:04
3839	0	【主理人投资手记】红利不红了？今年还能继续相信红利	国海富兰克林基金	03-13 11:17
1059	2	【老赵请回答】为什么说今年A股、港股值得关注？	国海富兰克林基金赵晓东	03-10 13:44
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近1月收益	728,600.00

2019-12-10	每份派现金0.1743元
2019-06-26	每份派现金0.1673元
2018-12-10	每份派现金0.1551元
2017-03-28	每份派现金0.5177元

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