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单位净值 (2025-06-16)

1.11890.04%
近1月:0.36%
近1年:4.35%

累计净值

1.5497
近3月:1.64%
近3年:12.55%

近6月:1.32%
成立来:67.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.82亿元(2025-03-31)基金经理:欧阳健
成 立 日:2012-09-18管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.94%06-16

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.1189 1.5497 0.04%
    06-13 1.1184 1.5492 0.03%
    06-12 1.1181 1.5489 0.01%
    06-11 1.1180 1.5488 0.05%
    06-10 1.1174 1.5482 0.00%
    06-09 1.1174 1.5482 0.04%
    06-06 1.1169 1.5477 0.05%
    06-05 1.1163 1.5471 0.00%
    06-04 1.1163 1.5471 0.01%
    06-03 1.1162 1.5470 0.00%
    05-30 1.1162 1.5470 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.36%
    1.64%
    1.32%
    1.05%
    4.35%
    9.40%
    12.55%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    289 | 3110
    544 | 3107
    383 | 3049
    383 | 2961
    497 | 2999
    333 | 2732
    205 | 2195
    258 | 1849
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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