公告日期：2025-04-30

富安達(dá)行業(yè)輪動靈活配置混合型

證券投資基金

招募說明書（更新）

（二〇二五年第一號）

基金管理人：富安達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：南京銀行股份有限公司

【重要提示】

富安達(dá)行業(yè)輪動靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2015年6月30日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]1443號文注冊募集，本基金的基金合同于2018年4月4日正式生效。

富安達(dá)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金是混合型證券投資基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

本次招募說明書更新內(nèi)容截止至2025年4月4日，基金投資組合報(bào)告截止至2025年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目 錄

第一部分 緒言 ...... 3
第二部分 釋義 ...... 4
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 21
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...... 24
第六部分 基金的募集 ...... 26
第七部分 基金合同的生效 ...... 27
第八部分 基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換 ...... 29
第九部分 基金的投資 ...... 40
第十部分 基金的業(yè)績 ...... 53
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn) ...... 55
第十二部分 基金資產(chǎn)的估值 ...... 56
第十三部分 基金的收益與分配 ...... 61
第十四部分 基金的費(fèi)用與稅收 ...... 63
第十五部分 基金的會計(jì)與審計(jì) ...... 65
第十六部分 基金的信息披露 ...... 66
第十七部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 ...... 72
第十八部分 基金合同的變更、中止與終止與基金財(cái)產(chǎn)清算 ...... 76
第十九部分 基金合同的內(nèi)容摘要 ...... 78
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ...... 100
第二十一部分 對基金份額持有人的服務(wù) ...... 120
第二十二部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng) ...... 122
第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式 ...... 123
第二十四部分 備查文件 ...... 124

第一部分 緒言

《富安達(dá)行業(yè)輪動靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金
法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)
定》”）及其他有關(guān)規(guī)定以及《富安達(dá)行業(yè)輪動靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“合同”）編寫。

本招募說明書闡述了富安達(dá)行業(yè)輪動靈活配置混合型證券投資基金的投資目標(biāo)、投資理念、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資人投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。