公告日期：2025-08-01

富榮貨幣市場基金

更新的招募說明書

（2025 年第 3 號）

基金管理人：富榮基金管理有限公司
基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

【重要提示】

本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2016 年 9 月 20 日證監(jiān)許可【2016】2153 號
文注冊。本基金于 2016 年 12 月 26 日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（或申購）基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書所載內(nèi)容（含財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及凈值表現(xiàn)）截止日為 2025 年 6 月 30 日，
本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

目 錄

第一部分 緒言...... 4
第二部分 釋義...... 5
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...... 24
第六部分 基金的募集...... 26
第七部分 基金份額的分類...... 27
第八部分 基金合同的生效...... 28
第九部分 基金份額的申購與贖回...... 29
第十部分 基金的投資...... 39
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn)...... 54
第十二部分 基金資產(chǎn)的估值...... 55
第十三部分 基金的收益與分配...... 60
第十四部分 基金的費(fèi)用與稅收...... 62
第十五部分 基金的會計(jì)與審計(jì)...... 64
第十六部分 基金的信息披露...... 65
第十七部分 基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示...... 72
第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算...... 75
第十九部分 基金合同的內(nèi)容摘要...... 77
第二十部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...... 93
第二十一部分 對基金份額持有人的服務(wù)......111
第二十二部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng)...... 113
第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式...... 115
第二十四部分 備查文件...... 116

第一部分 緒言

《富榮貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《關(guān)于實(shí)施<貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法>有關(guān)問題的規(guī)定》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(以下簡稱“《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”)、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第 5 號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》和其他有關(guān)法律法規(guī)及《富榮貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）編寫。

本招募說明書闡述了富榮貨幣市場基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本基金根據(jù)本招募說明書所載明資料申請募集。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。