公告日期：2025-04-26

淳厚基金管理有限公司
淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金

基金合同

基金管理人：淳厚基金管理有限公司
基金托管人：南京銀行股份有限公司

二〇二五年四月

目 錄

第一部分 前言...... 1
第二部分 釋義...... 3
第三部分 基金的基本情況...... 8
第四部分 基金份額的發(fā)售...... 10
第五部分 基金備案...... 12
第六部分 基金份額的申購與贖回...... 13
第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)...... 22
第八部分 基金份額持有人大會...... 29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更換條件和程序...... 38
第十部分 基金的托管...... 41
第十一部分 基金份額的登記...... 42
第十二部分 基金的投資...... 44
第十三部分 基金的財產(chǎn)...... 51
第十四部分 基金資產(chǎn)估值...... 52
第十五部分 基金費用與稅收...... 58
第十六部分 基金的收益與分配...... 61
第十七部分 基金的會計與審計...... 63
第十八部分 基金的信息披露...... 64
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算...... 71
第二十部分 違約責(zé)任...... 73
第二十一部分 爭議的處理和適用的法律...... 74
第二十二部分 基金合同的效力...... 75
第二十三部分 其他事項...... 76
第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要...... 77

第一部分 前言

一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則

1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運作。

2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。

3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權(quán)益。

二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受。

三、淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資者應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準。

五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。

六、本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或者超過 50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第二部分 釋義

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金

2、基金管理人：指淳厚基金管理有限公司

3、基金托管人：指南京銀行股份有限公司

4、基金合同或本基……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。