公告日期：2025-03-28

朱雀安鑫回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金

2024 年年度報(bào)告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:朱雀基金管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

送出日期:2025 年 03 月 28 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年 度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年3月12日復(fù)核 了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等 內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng) 仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報(bào)告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示......2

1.2 目錄......3

§2 基金簡(jiǎn)介......5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產(chǎn)品說明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......10

2.4 信息披露方式......10

2.5 其他相關(guān)資料......11

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況......11

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......11

3.2 基金凈值表現(xiàn)......12

3.3 過去三年基金的利潤分配情況......15

§4 管理人報(bào)告......15

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......15

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 ......16

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 ......16

4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 ......17

4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 ......17

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 ......18

4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 ......18

4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 ......19

4.9 管理人對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說明......19

4.10 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 ......19

§5 托管人報(bào)告......19

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......19

5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明......19

5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......19

§6 審計(jì)報(bào)告......19

6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息 ......20

6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 ......20

§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表......22

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表......22

7.2 利潤表......24

7.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表......26

7.4 報(bào)表附注......27

§8 投資組合報(bào)告 ......60

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 ......60

8.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......61

8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)......62

8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)......63

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......65

8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)......66

8.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......66

8.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。