公告日期：2025-07-18

恒生前海恒裕債券型證券投資基金
2025 年第 2 季度報(bào)告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：恒生前?；鸸芾碛邢薰?br>
基金托管人：南京銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人南京銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 7 月 16 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 恒生前海恒裕債券

基金主代碼 014712

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 7 日

報(bào)告期末基金份額總額 321,006,669.77 份

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性
的前提下，力爭基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資策略 本基金將采取積極管理的投資策略，在分析和判斷宏觀
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上，自上而下
地決定債券組合久期及類屬配置；同時(shí)在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信
用分析的基礎(chǔ)上，自下而上地精選個(gè)券，力爭獲得超越
業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高
于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前?；鸸芾碛邢薰?br>
基金托管人 南京銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡稱 恒生前海恒裕債券 A 恒生前海恒裕債券 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 014712 014713

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 320,641,999.38 份 364,670.39 份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）

恒生前海恒裕債券 A 恒生前海恒裕債券 C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 6,337,169.58 6,420.39

2.本期利潤 3,680,056.77 3,781.8……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。