公告日期：2025-04-22

長江聚利債券型證券投資基金

2025 年第一季度報(bào)告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月18日復(fù)核 了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng) 仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長江聚利債券型

基金主代碼 890011

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 01 月 11 日

報(bào)告期末基金份額總額 41,359,798.14 份

本基金主要投資于債券，關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)
投資目標(biāo) 會(huì)，同時(shí)適度參與權(quán)益類品種投資，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)
并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭為投資者創(chuàng)造資產(chǎn)
的長期穩(wěn)定增值。

本基金的主要投資策略包括：

1、資產(chǎn)配置策略；

投資策略 2、債券投資策略；

3、股票投資策略；

4、國債期貨投資策略；

5、資產(chǎn)支持證券投資策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證綜合債指數(shù)收益率*85%+滬深 300 指數(shù)收益率
*10%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率（稅后）*5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨
幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡稱 長江聚利債券型 A 長江聚利債券型 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 890011 014720

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額 27,601,177.36 份 13,758,620.78 份

總額

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）
長江聚利債券型 A 長江聚利債券型 C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 211,829.54 122,698.72

2.本期利潤 24,786.71 13,913.86

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0009……
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