公告日期：2025-04-29

泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信添鑫中短債債券型證券投資基金新 增華源證券股份有限公司鑫理財(cái)平臺(tái)為銷售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定投、轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)及參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

為更好地滿足廣大投資者的需求，泰信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與華源證券股份有限公司鑫理財(cái)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“華源鑫理財(cái)”）協(xié)商一致，自2025年4月29日起，本公司旗下泰信添鑫中短債債券型證券投資基金新增華源鑫理財(cái)為銷售機(jī)構(gòu)，并開(kāi)通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

一、 業(yè)務(wù)開(kāi)通情況：

基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換 是否開(kāi)通定投

A 類：016239

泰信添鑫中短債債券 是 是

C 類：016240

二、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容

自2025年4月29日起，投資者通過(guò)華源鑫理財(cái)申購(gòu)或定期定額申購(gòu)上述基金，享有費(fèi)率優(yōu)惠，具體折扣費(fèi)率及優(yōu)惠活動(dòng)期限以華源鑫理財(cái)公示為準(zhǔn)?；鹪M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

三 、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開(kāi)放式基金
后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開(kāi)放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)且已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購(gòu)。正常情況下，基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日后（包括該日）。

5.基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

7. 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差構(gòu)成。

8.基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下：

①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率

若轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)

⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用,則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)

⑥補(bǔ)差費(fèi)用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi))，0}

⑦凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用

⑧轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)”是在本次轉(zhuǎn)換過(guò)程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計(jì)算的費(fèi)用，僅用于計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的費(fèi)用。

例:某投資者欲將10萬(wàn)份泰信周期回報(bào)債券型證券投資基金A
（以下簡(jiǎn)稱“泰信周期回報(bào)債券A”）（持有7天-365天內(nèi)）轉(zhuǎn)換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信周期回報(bào)債券A對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.020
元，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.1%。泰信中小盤精選混合對(duì)應(yīng)申請(qǐng)日份額凈值假設(shè)為1.500元，對(duì)應(yīng)申購(gòu)費(fèi)率為1.5%。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計(jì)算方法為：
①轉(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.020=102,000.00元

②轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=102,000.00×0.1%=102.00元

③轉(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元

④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元

⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元

⑥補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)

=1,505.88-808.71=697.17元

⑦凈轉(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。