公告日期：2025-04-22

易米和豐債券型證券投資基金

2025年第一季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 易米和豐債券

基金主代碼 016376

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年02月15日

報(bào)告期末基金份額總額 110,823,950.74份

投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的
投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。

本基金將采取自上而下的投資策略對(duì)各種投資
工具進(jìn)行合理的配置。在風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配方
投資策略 面，力求降低信用風(fēng)險(xiǎn)，并在良好控制利率風(fēng)
險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)為投資者獲取穩(wěn)定
的收益。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×10%+中債綜合指數(shù)收益
率×90%

本基金為債券型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)
基金。

基金管理人 易米基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 易米和豐債券A 易米和豐債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 016376 016377

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 63,819,147.55份 47,004,803.19份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日)
易米和豐債券A 易米和豐債券C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -221,955.30 -174,747.04

2.本期利潤(rùn) -1,025,742.25 -1,433,000.72

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) -0.0158 -0.0177

4.期末基金資產(chǎn)凈值 91,173,719.45 65,995,221.48

5.期末基金份額凈值 1.42……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。