公告日期：2025-07-18

興合安平六個(gè)月持有期債券型證券投資基金

2025年第2季度報(bào)告

2025年06月30日

基金管理人:興合基金管理有限公司

基金托管人:平安銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人平安銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年7月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 興合安平六個(gè)月持有期債券

基金主代碼 016412

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年09月07日

報(bào)告期末基金份額總額 51,137,194.14份

通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理，在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)
投資目標(biāo) 險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資收
益。

本基金的投資策略主要有：資產(chǎn)配置策略；債券投
資策略；國(guó)債期貨投資策略。其中債券投資策略包
投資策略 括：利率預(yù)期策略，收益率曲線策略，優(yōu)化配置策
略，久期控制策略，風(fēng)險(xiǎn)可控策略，現(xiàn)金流管理策
略，套利策略，可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略，
以及信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率*80%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)
收益率*20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于
貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金

基金管理人 興合基金管理有限公司

基金托管人 平安銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興合安平六個(gè)月持有期 興合安平六個(gè)月持有期
債券A 債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 016412 016413

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 46,238,518.45份 4,898,675.69份

額

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 興合安平六個(gè)月持有 興合安平六個(gè)月持有
期債券A 期債券C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 337,939.72 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。