公告日期：2025-04-21

百嘉百盈純債債券型證券投資基金

2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:恒豐銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人恒豐銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 百嘉百盈純債債券

基金主代碼 016765

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年02月22日

報(bào)告期末基金份額總額 231,094.20份

本基金為純債債券型基金，管理人主要通過分
投資目標(biāo) 析影響債券市場的各類要素，對債券組合的久
期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭
為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融
要素運(yùn)行情況、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整，
投資策略 資產(chǎn)配置組合主要以債券等固定收益類資產(chǎn)配
置為主，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的評估和建議適度調(diào)整資
產(chǎn)配置比例，使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對
穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣
市場基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 恒豐銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 8,223,268.26

2.本期利潤 309,060.25

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0010

4.期末基金資產(chǎn)凈值 233,256.54

5.期末基金份額凈值 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。