公告日期：2025-07-18

興合安迎混合型證券投資基金

2025年第2季度報(bào)告

2025年06月30日

基金管理人:興合基金管理有限公司

基金托管人:華安證券股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人華安證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年7月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 興合安迎混合

基金主代碼 017813

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2023年05月30日

報(bào)告期末基金份額總額 6,969,707.26份

本基金主要投資于安徽省上市公司及業(yè)務(wù)跟安徽
投資目標(biāo) 省有重要關(guān)聯(lián)的上市公司，在深入研究的基礎(chǔ)上精
選個(gè)股進(jìn)行投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求
超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

本基金的投資策略主要有：資產(chǎn)配置策略；股票投
投資策略 資策略；債券投資策略；衍生產(chǎn)品投資策略及信用
衍生品投資策略等。

中證安徽發(fā)展指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 指數(shù)（CNY）收益率*10%+中債綜合財(cái)富(總值)指
數(shù)收益率*20%

本基金是混合型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基
金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率
風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人 興合基金管理有限公司

基金托管人 華安證券股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興合安迎混合A 興合安迎混合C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 017813 017814

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 5,900,836.16份 1,068,871.10份

額

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日)
興合安迎混合A 興合安迎混合C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 35,786.16 2,533.51

2.本期利潤(rùn) 22,514.14 -10,345.81

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。