公告日期：2025-04-24

富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式
證券投資基金

招募說(shuō)明書(shū)（更新）

（二〇二五年第一號(hào)）

基金管理人：富安達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

【重要提示】

富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2023年3月24日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2023]664號(hào)文注冊(cè)募集。

富安達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

本基金單一投資者（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)
起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本基金可投資存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止至2025年3月31日，基金投資組合報(bào)告截止至2025年3月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目 錄

第一部分緒言 ...... 4
第二部分釋義 ...... 5
第三部分基金管理人 ...... 11
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...... 27
第六部分基金的募集 ...... 29
第七部分基金合同的生效 ...... 30
第八部分基金份額的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換 ...... 32
第九部分基金的投資 ...... 45
第十部分 基金的業(yè)績(jī) ...... 59
第十一部分基金的財(cái)產(chǎn) ...... 62
第十二部分基金資產(chǎn)的估值 ...... 63
第十三部分基金的收益與分配 ...... 69
第十四部分基金的費(fèi)用與稅收 ...... 71
第十五部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ...... 74
第十六部分基金的信息披露 ...... 75
第十七部分側(cè)袋機(jī)制 ...... 83
第十八部分風(fēng)險(xiǎn)揭示 ...... 86
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 ...... 93
第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要 ...... 95
第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ...... 125
第二十二部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ...... 143
第二十三部分其他應(yīng)披露事項(xiàng) ...... 145
第二十四部分招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式 ...... 146
第二十五部分備查文件 ...... 147

第一部分緒言

《富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”或“本招募說(shuō)明書(shū)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。