公告日期：2025-04-24

富安達富祥利率債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2025 年 04 月 24 日

1 公告基本信息
基金名稱 富安達富祥利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 富安達富祥利率債
基金主代碼 018450

基金合同生效日 2023 年 07 月 27 日

基金管理人名稱 富安達基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)及《富安達富祥利率債債券型證券投資基金基金合同》、《富安達富祥利率債債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定。

收益分配基準日 2025 年 04 月 21 日

有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 1 次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 富安達富祥利率債 A 富安達富祥利率債 C 富安達富祥利率債 D

下屬分級基金的交易代碼 018450 018451 023557
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位:人民幣元）1.05891.06331.0589基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 25,177,064.40 1,513,946.63 0.00
本次下屬分級基金分紅方案（單位:元/10 份基金份額） 0.1 0.1 0

注：本基金 A 類基金份額每 10 份基金份額發(fā)放紅利 0.1 元人民幣，本基金 C 類基金份額每 10 份基金份額
發(fā)放紅利 0.1 元人民幣。本基金 D 類基金份額份額為 0。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日 2025 年 04 月 24 日

除息日 2025 年 04 月 24 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 04 月 28 日

分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人

紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以 2025 年 4 月 24 日的基
金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于 2025 年 4 月 25 日直接計入其基
金賬戶，2025 年 4 月 28 日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明 根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
3 其他需要提示的事項
（1）權益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

（3）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者
在權益登記日之前（不含 2025 年 4 月 24 日）最后一次選擇的分紅方式為準。

（4）若投資者選擇紅利再投資方式并在 2025 年 4 月 24 日申請贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再
投資份額）低于 1 份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.fadfunds.com）或撥打客服電話（400-630-6999）咨詢相關事宜。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富安達基金管理有限公司

2025 年 04 月 24 日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。