公告日期：2025-04-22

施羅德恒享債券型證券投資基金

2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:施羅德基金管理（中國）有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 施羅德恒享債券

基金主代碼 020042

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年12月26日

報(bào)告期末基金份額總額 83,329,952.92份

投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過主動(dòng)的資產(chǎn)配置
與證券精選，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。

本基金采用“自上而下”的方式對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行大
類資產(chǎn)配置，通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏
觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、利率走勢(shì)、行業(yè)景氣度、證券市場(chǎng)估
值水平等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)當(dāng)前證
投資策略 券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及未來一段時(shí)期內(nèi)各類資產(chǎn)
的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行分析評(píng)估，并據(jù)此制定本基金在股
票、債券、基金、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。本
基金主要基于對(duì)國家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分
析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤，采用久期控制下的
主動(dòng)投資策略。

中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+中證800指數(shù)收益
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 率*4%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整）*1%
+一年期定期存款利率（稅后）*5%

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于
貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。本
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則
等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人 施羅德基金管理（中國）有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 施羅德恒享債券A 施羅德恒享債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 020042 020043

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 41,429,898.91份 41,900,054.01份

額

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。