公告日期：2025-07-18

恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金
2025 年第 2 季度報告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：恒生前?；鸸芾碛邢薰?br>
基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 7 月 16 日復(fù)核了本報告
中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 恒生前海恒源臻利債券

基金主代碼 020069

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

報告期末基金份額總額 806,780,046.35 份

投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于固定收益品種，同時適當(dāng)投資于
具備良好盈利能力的上市公司所發(fā)行的股票，在控制基
金資產(chǎn)凈值波動的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
健增值。

投資策略 本基金將采用“自上而下”的策略進行基金的大類資產(chǎn)
配置，主要通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟
走勢、市場政策、利率走勢、證券市場估值水平等可能
影響證券市場的重要因素，對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)
險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)
期收益率進行分析評估，并據(jù)此制定本基金在股票、債
券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍，
在控制基金資產(chǎn)凈值波動的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)
的長期穩(wěn)健增值。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×85%+滬深 300 指數(shù)
收益率×10%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率（稅后）
×5%

風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高
于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前?；鸸芾碛邢薰?br>
基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 恒生前海恒源臻利債券 A 恒生前海恒源臻利債券 C

下屬分級基金的交易代碼 020069 020070

報告期末……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。