公告日期：2024-09-13

匯百川遠(yuǎn)航混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告

公告送出日期:2024 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名稱 匯百川遠(yuǎn)航混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 匯百川遠(yuǎn)航混合

基金主代碼 021663

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 14 日

基金管理人名稱 匯百川基金管理有限公司

基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 匯百川基金管理有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下
簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）等法律法規(guī)以及《匯百川遠(yuǎn)航混合
型證券投資基金基金合同》、《匯百川遠(yuǎn)航混合型證券投資基金招
募說明書》等

申購(gòu)起始日 2024 年 9 月 18 日

贖回起始日 2024 年 9 月 18 日

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 匯百川遠(yuǎn)航混合 A 匯百川遠(yuǎn)航混合 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 021663 021664

該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、 是 是

贖回
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購(gòu)及贖回業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)或者贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)或贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制

（1）在基金管理人直銷柜臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，投資人以金額申請(qǐng)，每個(gè)基金賬戶首筆申購(gòu)的最低金額為人民幣 1 元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），每筆追加申購(gòu)的最低金額為人民幣 1 元。各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)各

自情況設(shè)定最低申購(gòu)、追加申購(gòu)金額，除本基金管理人認(rèn)可或另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)以銷售機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受申購(gòu)最低金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金首筆申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額限制。

（2）投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的 50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超 50%的除外)。

（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

（4）基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購(gòu)金額上限和凈申購(gòu)比例上限，具體請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

（5）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

（6）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧?。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率

（1）本……
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