公告日期：2025-04-22

海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：上海銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人上海銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日復(fù)核
了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期為 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 海通鑫逸

基金主代碼 851860

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日

報(bào)告期末基金份額總額 33,032,298.50 份

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略，主要投資于固定
收益類品種，嚴(yán)格管理權(quán)益類品種的投資比例，把握相
對確定的股票二級(jí)市場投資機(jī)會(huì)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)

上，追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略 管理人通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策
等因素的分析判斷，形成對未來市場利率變動(dòng)方向和收
益率曲線形狀變化的預(yù)期，主動(dòng)地調(diào)整債券投資組合的
久期，提高債券投資組合的收益水平。本集合計(jì)劃債券
投資策略包括：（1）信用債投資策略；（2）可轉(zhuǎn)債投資
策略。其他投資策略包括：（1）資產(chǎn)支持證券投資策略；
（2）現(xiàn)金資產(chǎn)投資策略；（3）股票投資策略；（4）港股
通標(biāo)的股票投資策略；（5）國債期貨投資策略；（6）存
托憑證投資策略；（7）其他策略。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×85%+滬深 300 指數(shù)
收益率×10%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃屬于債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和
收益水平低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、
混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和混合型基金、高于貨幣型集

合資產(chǎn)管理計(jì)劃和貨幣市場基金。本集合計(jì)劃可投資港
股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場制……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。