公告日期：2025-04-22

申萬宏源靈通快利短期債券型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 04 月 21 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 申萬宏源靈通快利短債債券

基金主代碼 970026

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日

報(bào)告期末基金份額總額 287,908,162.87 份

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃主要投資于短期固定收益類資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持
資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)，實(shí)現(xiàn)
集合計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

投資策略 堅(jiān)持穩(wěn)健投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的合理
回報(bào)。本集合計(jì)劃采用債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國(guó)債
期貨投資策略。其中債券投資策略包括：久期偏離策略、類別選擇策
略、相對(duì)價(jià)值策略、個(gè)券選擇策略、信用債投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富（1 年以下）指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
水平高于貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃，低于股票型基金、股
票型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。

基金管理人 申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

注：本報(bào)告所述的“基金”系指按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求完成合同變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理計(jì)劃申萬宏源靈通快利短期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”）。管理人擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)公募基金管理資格，在取得公募基金管理資格后，管理人將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定將本集合計(jì)劃注冊(cè)
變更為公募基金。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 241,779.36

2.本期利潤(rùn) 137,261.26

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) ……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。