公告日期：2025-07-21

信達(dá)信利六個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025年第2季度報(bào)告

2025年6月30日

基金管理人:信達(dá)證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年7月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券

基金主代碼 970055

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年10月20日

報(bào)告期末基金份額總額 39,883,393.53份

本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和滿足充分流動(dòng)性
投資目標(biāo) 的前提下，通過積極主動(dòng)的投資管理，努力為
投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

本集合計(jì)劃的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策

投資策略 略、債券投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持
證券投資策略、國債期貨投資策略等。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300
指數(shù)收益率*10%

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 險(xiǎn)收益水平低于股票型、混合型基金，高于貨
幣市場型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的產(chǎn)
品。

基金管理人 信達(dá)證券股份有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用〈關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見〉操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。信達(dá)信利六個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃以下簡稱“本集合計(jì)劃”“本基金”或“信達(dá)信利六個(gè)月持有債券”。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025年4月1日 - 2025年6月30日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 233,544.85

2.本期利潤 291,459.24

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0070

4.期末基金資產(chǎn)凈值 43,304……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。