公告日期：2025-04-21

國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025 年 04 月 21 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃資產(chǎn)管理合同規(guī)定，于2025 年04月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合 計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱 讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有債券

基金主代碼 970056

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 19 日

報(bào)告期末基金份額總額 3,045,872,275.82 份

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較好流動性的基礎(chǔ)上，力爭為集合計(jì)
投資目標(biāo) 劃持有人實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，以實(shí)現(xiàn)投資者
資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健增值。

本集合計(jì)劃將在綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財(cái)政政策、貨幣政
策以及債券市場供求關(guān)系的基礎(chǔ)上，研判市場資金利率的變
化趨勢，確定和動態(tài)調(diào)整投資組合的平均久期，實(shí)現(xiàn)組合各
投資策略 投資品種的合理配置。主要投資策略包括信用考量策略、久
期管理策略、類屬配置策略、個券選擇策略、跨市場套利策
略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）
投資策略、信用債投資策略等。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃采用"中證短債指數(shù)收益率*80%+活期存款利率
(稅后)*20%"作為業(yè)績比較基準(zhǔn)。

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 險(xiǎn)高于貨幣市場基金，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有 國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有債
債券 A 券 C

下屬分級基金的交易代碼 970056 970057

報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。