公告日期：2025-02-22

安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產管理計劃

清算報告

管理人：國投證券資產管理有限公司

托管人：中國光大銀行股份有限公司

清算報告出具日期：2025 年 2 月 6 日

清算公告出具日期：2025 年 2 月 22 日

一、重要提示

安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產管理計劃（以下簡稱“本集合計劃”）由安
信證券安盈寶集合資產管理計劃轉型變更而來，經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于準予安信證券安盈寶集合資產管理計劃合同變更的回函》（機構部函

[2021]1425 號）準予變更。變更后，本集合計劃的托管人、登記機構不變。2021 年 7 月 23
日起《安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產管理計劃資產管理合同》、《安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產管理計劃托管協(xié)議》和《安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產管理計劃招募說明書》正式生效。本集合計劃的管理人為國投證券資產管理有限公司，托管人為中國光大銀行股份有限公司。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產管理計劃資產管理合同》（以下簡稱“《資產管理合同》”）的有關規(guī)定，本集合計劃由于存續(xù)期屆滿，管理人國投證券資產管理有限公司依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《資產管理合同》的約定履行財產清算程序并終止《資產管理合同》，此事項無需召開集合計劃份額持有人大會。本集合計劃的最后運作日為 2025 年 1 月22 日。

本集合計劃于 2025 年 1 月 23 日起進入清算期，由本集合計劃管理人國投證券資產管理
有限公司、托管人中國光大銀行股份有限公司、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務所于2025年1月23日組成集合計劃財產清算小組履行集合計劃財產清算程序，并由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對清算報告進行審計，上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。

二、集合計劃概況

集合計劃名稱 安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產管理計劃

集合計劃簡稱 安信瑞盈 3 個月滾動持 集合計劃主代碼 970058

有債券

集合計劃簡稱 A 安信資管瑞盈 3 個月滾 集合計劃代碼 A 970058

動持有 A

集合計劃簡稱 B 安信資管瑞盈 3 個月滾 集合計劃代碼 B 970059

動持有 B

集合計劃簡稱 C 安信資管瑞盈 3 個月滾 集合計劃代碼 C 970060

動持有 C

集合計劃管理人 國投證券資產管理有限 集合計劃托管人 中國光大銀行股份有
公司 限公司

資產管理合同生效日 2021 年 07 月 23 日 運作方式 契約型開放式

最后運作日（2025 年

1 月 22 日）集合計劃 35,744,004.06 份

份額總額

投資目標 本集合計劃在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投
資回報和資產的增值。

投資范圍 本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、
金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券、可

交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、
資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及
其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具。

本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股，也不直接買入股票等權益
類資產，但可持有因可轉換債券轉股和可交換債券換股形成的股票。
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