公告日期：2024-08-01

第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動

持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃分紅公告
公告送出日期：2024年08月01日

1 公告基本信息

基金名稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券

基金主代碼 970106

基金合同生效日 2021年12月09日

基金管理人名稱 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦

公告依據(jù) 法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月

滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月

滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》等

收益分配基準日 2024年07月30日

基準日基金份額凈值（單位:人民 1.0421

幣元）

截止收益分 基準日基金可供分配利潤（單位: 3,422,579.78

配基 準日的 人民幣元）

相關(guān)指標 截止基準日按照基金合同約定的

分紅比例計算的應(yīng)分配金額 （單 -

位:人民幣元）

本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.211

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第一次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2024年08月01日

除息日 (場內(nèi)) 2024年08月01日(場外)

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年08月05日

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式，不設(shè)紅利再投資方式。

稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、 國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)法規(guī)， 基金向投資者分配的基金收

益，暫免征收所得稅。 法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3 其他需要提示的事項

（1）權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金收益分配僅采用現(xiàn)金分紅方式，不設(shè)紅利再投資方式。
（3）收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即收益分配基準日的計劃份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
（4）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.firstcapital.com.cn/）或撥打本基金管理人的客服熱線（95358）咨詢相關(guān)事宜。

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。