公告日期：2025-01-21

國聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年第 4 季度報(bào)告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025 年 01 月 21 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃資產(chǎn)管理合同規(guī)定，于2025年01月 20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集 合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì) 閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券

基金主代碼 970110

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

報(bào)告期末基金份額總額 119,968,575.64 份

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較好流動性的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)集
合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

本集合計(jì)劃采用的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、固定
收益類品種投資策略（包括信用考量策略、久期管理策

投資策略 略、類屬配置策略、個券選擇策略、跨市場套利策略、資
產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資
策略、信用債投資策略）、股票（含存托憑證）投資策略

等。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃采用“中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*90%+
滬深 300 指數(shù)收益率*10%”作為業(yè)績比較基準(zhǔn)。

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，低于股票型基金、股票型集合資
產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 國聯(lián)金如意雙利 國聯(lián)金如意雙利 國聯(lián)金如意雙利一

一年持有債券 A 一年持有債券 B 年持有債券 C

下屬分級基金的交易代碼 970109 970110 970111

報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額 19,435.18 份 26,578,675.78 93,370,464.68 份
份

注：本集合計(jì)劃為按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。