公告日期：2025-01-13

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

招募說明書（更新）

管理人：方正證券股份有限公司
托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

二零二五年一月

【重要提示】

1、方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃由原民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“原集合計劃”）變更而來。本集合計劃根據(jù)2021年11月5日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于準(zhǔn)予民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計劃合同變更的回函》（機構(gòu)部函[2021]3421號文）準(zhǔn)予變更。

2、管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。中國證監(jiān)會對原集合計劃變更為本集合計劃的批準(zhǔn)，并不表明其對本集合計劃的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計劃沒有風(fēng)險。管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用計劃財產(chǎn)，但不保證計劃一定盈利，也不保證最低收益。

3、本集合計劃投資于貨幣市場，每萬份集合計劃暫估凈收益會因為貨幣市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本集合計劃前，需充分了解本集合計劃的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)計劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。本集合計劃投資中的風(fēng)險包括：收益為負(fù)的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、再投資風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險、操作風(fēng)險、政策風(fēng)險、估值風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、不可抗力、杠桿風(fēng)
險、債券收益率曲線風(fēng)險、投資者不能正確理解交易方式的風(fēng)險、影響投資者流動性的風(fēng)險、銀行存款提前解付風(fēng)險、投資者解約風(fēng)險、費率設(shè)置有別于常規(guī)公募產(chǎn)品的風(fēng)險等相關(guān)風(fēng)險。本集合計劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益均低于債券型基金、債券型集合計劃、混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃。

4、本集合計劃的目標(biāo)客戶為可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

5、管理人因違反資產(chǎn)管理合同及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定導(dǎo)致流動性管理不善而引起交收違約，導(dǎo)致停止申購贖回業(yè)務(wù)，造成投資者損失由管理人承擔(dān)。

6、投資有風(fēng)險，投資者購買貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，集合計劃份額不等于客戶交易結(jié)算資
金。投資者在進行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書、資產(chǎn)管
理合同、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本集合計劃的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，自主判斷計劃的投資價值并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

7、本集合計劃單一投資者持有集合計劃份額數(shù)不得超過集合計劃份額總數(shù)的50%，但在本集合計劃運作過程中因集合計劃份額贖回等情形導(dǎo)致被動超過前述50%比例的除外。

8、本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益，每萬份集合計劃暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率可能存在差異。

9、本集合計劃是以投資者交易結(jié)算資金為管理對象的貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，集合計劃份額不等于投資者交易結(jié)算資金，本集合計劃可能會給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。

10、集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他集合計劃的業(yè)績并不構(gòu)成對本集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。

11、管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用集合計劃財產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。

12、管理人提醒投資人集合計劃投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，集合計劃運營狀況與集合計劃凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。

13、除特別說明外，本招募說明書（更新）所載內(nèi)容截止日為2024年12月5
日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2024 年 9 月 30 日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計）。

目 錄

第一部分 緒言...... 1
第二部分 釋義...... 2
第三部分 管理人...... 8
第四部分 托管人...... 1
第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)...... 3
第六部分 集合計劃的歷史沿革...... 5
第七部分 集合計劃的存續(xù)...... 6
第八部分 集合計劃份額的申購與贖回...... 7
第九部分 集合計劃的投資...... 18
第十部分 集合計劃的業(yè)績...... 30
第十一部分 集合計劃的財產(chǎn) ...... 32
第十二部分 集合計劃資產(chǎn)的估值...... 33
第十三部分 集合計劃的收益與分配 ...... 38
第十四部分 集合計劃的費用與稅收 ...... 40
第十五部分 集合計……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。