公告日期：2025-01-13

方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年01月10日
送出日期：2025年01月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 方正證券現(xiàn)金港 基金代碼 970116

基金管理人 方正證券股份有限公司 基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司

基金合同生效日 2022年01月17日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每個(gè)開放日

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

宮健 2022年01月17日 2012年04月19日

本集合計(jì)劃由"民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計(jì)劃"根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委
其他 員會(huì)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部《關(guān)于準(zhǔn)予民族證券現(xiàn)金港集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同
變更的回函》變更而來(lái)。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 在不影響委托人正常證券交易的前提下，將集合計(jì)劃資金投向各類低風(fēng)險(xiǎn)
高流動(dòng)性固定收益類資產(chǎn)，獲取一定收益。

本集合計(jì)劃投資于以下金融工具：

1、現(xiàn)金；

2、期限在1 年以內(nèi)（含1 年）的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；
3、期限在1 個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu)；

4、剩余期限在397 天以內(nèi)（含397 天）的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、
投資范圍 公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。

本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中
期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)，若無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)，
按主體信用評(píng)級(jí)；超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有
兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的，按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種，管理人在履行適

當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

主要投資策略 1、利率策略；2、個(gè)券選擇策略；3、銀行定期存款、同業(yè)存單投資策略；
4、債券回購(gòu)?fù)顿Y策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利
率（稅后）

本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集
合計(jì)劃。

注：投資者可閱讀《方正證券現(xiàn)金港貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書》第九部分"集合計(jì)劃的投資"了解詳細(xì)情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖

注：基金合同生效日為2022年1月17日，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。