公告日期：2025-07-21

德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2025年第2季度報告

2025年06月30日

基金管理人:德邦證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年07月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 德邦資管月月鑫30天滾動債

基金主代碼 970127

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年01月25日

報告期末基金份額總額 208,018,081.86份

投資目標(biāo) 本集合計劃在充分考慮集合計劃投資安全的基礎(chǔ)
上，力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

（一） 資產(chǎn)配置策略

（二） 債券投資策略

1、期限結(jié)構(gòu)策略

2、信用策略

投資策略 3、互換策略

4、息差策略

5、個券挖掘策略

（三） 資產(chǎn)支持證券投資策略

（四） 可轉(zhuǎn)債投資策略

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債新綜合全價（1年以下）指數(shù)收益率

風(fēng)險收益特征 本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，其預(yù)期風(fēng)
險和預(yù)期收益低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管

理計劃、股票型基金及股票型集合資產(chǎn)管理計劃，
高于貨幣市場基金和現(xiàn)金管理型集合計劃。

基金管理人 德邦證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 德邦資管月月鑫30天滾 德邦資管月月鑫30天滾
動債A 動債C

下屬分級基金的交易代碼 970127 970128

報告期末下屬分級基金的份額總 149,447,650.82份 58,570,431.04份

額
注：本報告所述的"基金"為按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。