公告日期：2025-03-20

財(cái)達(dá)證券勘達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年02月18日
送出日期：2025年03月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分
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產(chǎn)品概況
基金簡稱穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有基金代碼970146
穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債
基金簡稱C基金代碼C
券C970147
基金管理人財(cái)達(dá)證券股份有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
上市交易所及上
基金合同生效日2022年03月28日
市日期暫未上市
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個(gè)運(yùn)作期到期日前，集合計(jì)
劃份額持有人不能提出購回
申請。對于每份計(jì)劃份額，第
個(gè)運(yùn)作期指資產(chǎn)管理合同
生效日或計(jì)劃份額申購確認(rèn)
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率日起，至資產(chǎn)管理合同生效日
或計(jì)劃份額申購申請日滿3
個(gè)月對應(yīng)的月度對日止。以此
類推。每個(gè)運(yùn)作期到期日，集
合計(jì)劃份額持有人可提出
回申請。
基金經(jīng)理開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期證券從業(yè)日期
孔雀2018年03月15日2010年10月11日
本集合計(jì)劃為證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品，根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管
其他理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》，參照
《基金法》等公開募集證券投資基金相關(guān)法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)
定進(jìn)行變更，由財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃轉(zhuǎn)型而來
基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過主動(dòng)管理，獲取證
投資目標(biāo)券的利息收益和資本利得收益，以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的
投資范圍饋券（包括國債、地方政府債、金融債、政策性金融債券、企業(yè)債、公司債
歡級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支
特證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本
計(jì)劃不直接從二級(jí)市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場的新
股申購或增發(fā)新股，僅可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)
的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允
許投資的其他非固定收益類品種（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。因上述
原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本計(jì)劃應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣
本集合計(jì)劃不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可交換債券
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種，管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍
本集合計(jì)劃的投資組合比例為：本計(jì)劃債券資產(chǎn)的比例不低于集合計(jì)劃資
立的80%：本計(jì)劃所持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低
于計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例1、資產(chǎn)配置策略
本資產(chǎn)管理計(jì)劃將充分發(fā)揮管理人的資產(chǎn)配置能力，在貨幣市場工具、利
率債、信用債等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置。以債券類資產(chǎn)為主要配置，同時(shí)依托
豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制能力在控制組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增厚組
合收益，力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。
2、債券資產(chǎn)投資策略
管理人在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣及財(cái)政政策研究的基礎(chǔ)上，以預(yù)測未來市場
利率的走勢和債券市場供求關(guān)系為核心，結(jié)合收益率期限結(jié)構(gòu)和利差分析，來
構(gòu)建債券組合。在運(yùn)作過程中將實(shí)施積極的、動(dòng)態(tài)的債券投資組合管理，爭取
獲取較高的債券組合收益。
（1）利率策略。通過全面研究國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的
可能情景，預(yù)測貨幣及財(cái)政政策等的取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨
主要投資策略勢及結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動(dòng)趨勢，以此來確定債券投資
組合的綜合持有期限
（2）類屬配置策略。通過對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，對不同
類型債券品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析，
研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢，評定不同債
券類屬的相對投資價(jià)值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例
（3）單個(gè)券種選擇。通過對影響個(gè)別債券定價(jià)的流動(dòng)性、市場供求、信
用風(fēng)險(xiǎn)、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進(jìn)行分析，選擇具有良好投資價(jià)
值的債券品種進(jìn)行投資。在風(fēng)險(xiǎn)收益特征等方面對組合進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化，以
爭取達(dá)到在相同期……
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