公告日期：2025-03-25

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2025 年 03 月 25 日

1 公告基本信息

基金名稱 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本集合計
劃”）

基金簡稱 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970159

基金合同生效日 2022 年 05 月 09 日

基金管理人名稱 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國聯(lián)現(xiàn)金添利
貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣
型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書》及其更新。

收益集中支付日期 2025-03-24

收益累計期間 自 2024-12-24 至 2025-03-23 止

2 與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式 集合計劃份額持有人累計收益＝Σ 集合計劃份額持有人日收益
(即集合計劃份額持有人日收益逐日累加)，集合計劃份額持有

人日收益＝集合計劃份額持有人當日持有的集合計劃份額/該集
合計劃當日總份額×當日總收益(計算結果以去尾方式保留到

“分”)

收益結轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起 2025-03-25
始日

收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本集
合計劃全體份額持有人。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅或紅利再投資，默
認的收益支付方式是紅利再投資。本集合計劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日
為 2025 年 3 月 24 日；選擇紅利再投資方式的投資者，其收益
結轉(zhuǎn)的計劃份額將于 2025 年 3 月 24 日直接計入其集合計劃賬

戶，2025 年 3 月 25 日起可查詢。

稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128 號《財政部、國
家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基
金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

注：（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當日申購的基金份額應當自下一個交易日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權益”。

（2）投資者贖回集合計劃份額時，贖回份額當期對應的收益，于當期季度分紅日支付。

（3）投資者解約情形下，按照當期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計付收益。

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

（4）在符合有關分紅條件和收益分配原則的前提下，本集合計劃收益每季度支付一次。原則上收益分配基準日和收益分配日為每季度銀行結息日的下一個工作日，具體時間由管理人決定。

（5）本集合計劃采用計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，每萬份集合計劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率預提收益，直至分紅期末按累計收益除以累計份額確定實際分配的收益率，具體的差異……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。