公告日期：2025-04-21

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

2025 年第 1 季度報告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責任公司

報告送出日期:2025 年 04 月 21 日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

集合計劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責任公司根據(jù)本集合計劃資產(chǎn)管理合同規(guī)定，于2025 年04月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合 計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱 讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970159

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 05 月 09 日

報告期末基金份額總額 5,464,581,166.10 份

投資目標 安全性和流動性優(yōu)先，在此基礎(chǔ)上追求適度收益。

本集合計劃采用的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期管
投資策略 理策略、個券選擇策略、利用短期市場機會的靈活策略、現(xiàn)
金流管理策略等。

業(yè)績比較基準 本集合計劃采用“同期中國人民銀行公布的七天通知存款利
率（稅后）”作為業(yè)績比較基準。

本集合計劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，預(yù)期收益和
風險收益特征 預(yù)期風險低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、股票
型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集
合資產(chǎn)管理計劃。

基金管理人 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責任公司

注：本集合計劃為按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報告期（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）

1.本期已實現(xiàn)收益 13,177,093.30

2.本期利潤 13,177,093.30

3.期末基金資產(chǎn)凈值 5,464,581,166.10

注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。