公告日期：2025-04-25

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

招募說明書（更新）
管理人：國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

二零二五年四月

重要提示

國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“本集合計(jì)劃”或“集合計(jì)劃”）由國聯(lián)現(xiàn)金添利 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來。國聯(lián)現(xiàn)金添利 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃由管理人依照《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第 87 號(hào)）、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]29 號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)、《國聯(lián)現(xiàn)金添利 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》及其他
有關(guān)規(guī)定募集，并于 2013 年 3 月 4 日取得中國證券業(yè)協(xié)會(huì)出具的《關(guān)于國聯(lián)證
券股份有限公司發(fā)起設(shè)立國聯(lián)現(xiàn)金添利 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃備案確認(rèn)函》（中證協(xié)函[2013]164 號(hào)）。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》、《現(xiàn)金管理產(chǎn)品運(yùn)作管理指引》的規(guī)定，國聯(lián)現(xiàn)金添利 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃已完成產(chǎn)品的規(guī)范驗(yàn)收并向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)合同變更。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，《國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》自集合計(jì)劃管理人公布的生效之日起生效，原《國聯(lián)現(xiàn)金添利 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》同日起失效。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國聯(lián)證券股份有限公司設(shè)立資產(chǎn)管理子公司的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]2102 號(hào)），國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司已成立，并已于 2024年 5 月取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。根據(jù)《關(guān)于國聯(lián)證券股份有限公司的資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人主體變更的公告》，國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理
人由“國聯(lián)證券股份有限公司”（已于 2025 年 2 月 7 日更名為國聯(lián)民生證券股份
有限公司）變更為“國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司”。

管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)國聯(lián)現(xiàn)金添利 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為本集合計(jì)劃的批準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本集合計(jì)劃的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。

管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買本集合計(jì)劃并不等于將資金作為存款存放在銀行，集合計(jì)劃份額不等于客戶交易結(jié)算資金。投資者在投資本集合計(jì)劃之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書、集合計(jì)劃合同、集合計(jì)劃產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，自主判斷集合計(jì)劃的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

本集合計(jì)劃采用攤余成本法估值，并通過計(jì)算暫估收益率的方法對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)行估值，每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異。

本集合計(jì)劃可能會(huì)給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。

本集合計(jì)劃投資于證券市場，每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者在投資本集合計(jì)劃前，需充分了解本集合計(jì)劃的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)集合計(jì)劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于集合計(jì)劃投資人連續(xù)大量贖回集合計(jì)劃份額產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，管理人在集合計(jì)劃管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的集合計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)，本集合計(jì)劃的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本集合計(jì)劃的特定風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

本集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本集合計(jì)劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。管理人提醒投資者投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，集合計(jì)劃運(yùn)營狀況與集合計(jì)劃凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

本次更新的招募說明書主要對(duì)集合計(jì)劃的存續(xù)等事項(xiàng)進(jìn)行更新，本招募說明
書（更新）所載內(nèi)容截止日為 2025 年 4 月 22 日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止
日為 2025 年 3 月 31 日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目錄

重要提示...... 1
第一部分 緒言......1
第二部分 釋義......2
第三部分 管理人......7
第四部分 托管人......……
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