公告日期：2023-04-21

粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

2023年第1季度報告

2023年03月31日

基金管理人:粵開證券股份有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

集合計劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2023年04月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容， 保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 粵開現(xiàn)金惠貨幣

場內(nèi)簡稱 粵開現(xiàn)金惠

基金主代碼 970167

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年10月31日

報告期末基金份額總額 377,968,097.16份

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險，保持流動性的前提下，
力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。

1、資產(chǎn)配置原則

本集合計劃通過對貨幣政策、宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀
況、利率走勢、資金供求變化情況進(jìn)行深入研
究，評估各類投資品種的流動性、收益性和風(fēng)
險特征，確定各類投資品種的配置比例及期限
投資策略 組合，并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。由于本集合計劃
的目的是在不影響委托人的正常證券交易下，
實現(xiàn)客戶交易結(jié)算資金的增值，因此本集合計
劃的投資應(yīng)堅持下列原則：

（1）確保集合計劃資產(chǎn)充分的流動性或者有相
應(yīng)的應(yīng)急措施能保證投資人的正常交易；

（2）確保集合計劃資產(chǎn)充分的安全性或者有相

應(yīng)的應(yīng)急措施保證投資人的資產(chǎn)安全與避免負(fù) 收益的出現(xiàn)；
（3）在遵循上述兩條原則的前提下，合理安排 集合計劃資產(chǎn)流動性，實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的增 值。
2、銀行存款
本集合計劃投資的銀行存款包括活期存款、定 期存款、協(xié)議存款和通知存款，管理人將根據(jù) 信用風(fēng)險與流動性風(fēng)險來選擇存款銀行。
活期存款用以保障投資人證券交易資金交收和 支取現(xiàn)金，除信用風(fēng)險外，更重要的還要考慮 流動性風(fēng)險，管理人將根據(jù)回款速度，選擇銀 行，確?？蛻糍Y金提取與證券交易。
定期存款、協(xié)議存款和通知存款：管理人將根 據(jù)資產(chǎn)的安全性、流動性與收益性來選擇銀行， 結(jié)合對利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究，進(jìn) 行存款投資，同時力爭取得提前支取不產(chǎn)生利 息損失條款。如果無法爭取到上述條款，則將 預(yù)存資金分解成多筆存款，以便大額贖回時逐 一解付，降低收益率的波動。同時也注意進(jìn)行 期限調(diào)整，滾動到期，提高流動性，減少提前 解付的損失。
為防范銀行存款信用風(fēng)險，管理人選擇信用良 好、系統(tǒng)風(fēng)險低、利率水平穩(wěn)定的商業(yè)銀行存 放存款資金。
3、同業(yè)存單
本集合計劃將結(jié)合銀行的不同資質(zhì)和同業(yè)存單 剩余期限進(jìn)行同業(yè)存單的投資，注重同業(yè)存單 的安全性、流動性……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。