公告日期：2023-08-07

申萬宏源證券有限公司

申萬宏源天天增貨幣型

集合資產(chǎn)管理計劃

更新的招募說明書

集合計劃管理人：申萬宏源證券有限公司
集合計劃托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司

重要提示

申萬宏源天天增貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本集合計劃”、“集合計劃”或“產(chǎn)品”）由申銀萬國天天增 1 號集合資產(chǎn)管理計劃變更而來，申銀萬國天天增 1 號集合資產(chǎn)管理計劃由管理人依照《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》（證監(jiān)會令第 17 號）、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實施細則》（證監(jiān)會公告[2008]26 號）、《申銀萬國天天增 1 號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準設(shè)立。
根據(jù)中國證監(jiān)會于 2018 年 11 月 28 日發(fā)布的《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)
務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見>操作指引》（證監(jiān)會公告〔2018〕39 號）的規(guī)定，申銀萬國天天增 1 號集合資產(chǎn)管理計劃已完成產(chǎn)品的規(guī)范驗收并向中國證監(jiān)會申請合同變更。

經(jīng)中國證監(jiān)會 2022 年 6 月 7 日《關(guān)于準予申銀萬國天天增 1 號集合資產(chǎn)管
理計劃合同變更的回函》（機構(gòu)部函[2022]1146 號）批準，自 2022 年 8 月 8 日起，
《申萬宏源天天增貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》生效，原《申銀萬國天天增 1 號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》同日起失效。

管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會批準，但中國證監(jiān)會對申銀萬國天天增 1 號集合資產(chǎn)管理計劃變更為本集合計劃的批準，并不表明其對本集合計劃的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計劃沒有風險。

管理人提示投資者，申購本集合計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，集合計劃份額不等于客戶交易結(jié)算資金，管理人不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。集合計劃管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用集合計劃財產(chǎn)。

本集合計劃采用攤余成本法，并通過計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，存在按照集合計劃合同約定的估值方法計算的集合計劃資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價計算的集合計劃資產(chǎn)凈值不一致的風險。為避免兩者的重大偏離，從而對集合計劃份額持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果，集合計劃管理人于每一估值日，管理人采用影子定價的風險控制手段，對集合計劃資產(chǎn)凈值的公允
性進行評估。

若投資者在收益分配日前解約贖回的，集合計劃管理人將按照該投資者截止解約前一日（含）未分配的累計核算收益與按照中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算的收益兩者孰低的原則計算收益，差額部分（若有）歸集合計劃財產(chǎn)所有。

投資有風險，投資者在投資本集合計劃之前，請仔細閱讀本集合計劃的招募說明書、集合計劃合同和產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本集合計劃的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷集合計劃的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本集合計劃投資于證券市場，集合計劃凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本集合計劃前，需充分了解本集合計劃的產(chǎn)品特性，并承擔集合計劃投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于集合計劃投資人連續(xù)大量贖回集合計劃份額產(chǎn)生的流動性風險，管理人在集合計劃管理實施過程中產(chǎn)生的集合計劃管理風險，本集合計劃的特定風險等。

本集合計劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，在通常情況下其預(yù)期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。

本集合計劃每萬份集合計劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率，與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異。差異實際發(fā)生時，管理人將向投資者說明造成前述差異的具體原因。

本集合計劃可能會給投資者證券交易、取款等帶來習慣改變。

本集合計劃的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。

本集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績并不構(gòu)成對本集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。管理人提醒投資者投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，集合計劃運營狀況與集合計劃凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。本次更新的招募說明書主要對集合計劃管理人、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)、財務(wù)數(shù)據(jù)、凈值表現(xiàn)等信息進行修訂，更新內(nèi)容截止日為 2023
年 8 月 7 日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2023 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。