公告日期：2025-04-22

興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)
管理計劃

2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：興證證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

集合計劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于 2025 年 4 月
18 日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970192

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 11 日

報告期末基金份額總額 5,348,633,302.92 份

投資目標(biāo) 本集合計劃在不影響客戶正常證券交易的前提下，將客戶資金賬戶中
的閑置保證金轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品份額，通過投資于銀行存款組合及其他具有
良好流動性的短期金融工具，在保證資金安全性和充分流動性的情況
下，力求為投資者獲取合理收益。

投資策略 第一，在資產(chǎn)投資策略上，主要包括資產(chǎn)配置策略、利率預(yù)期策略、
利率品種投資策略、信用品種投資策略、銀行定期存款投資策略、杠
桿投資策略。本集合計劃將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣
政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上，分析和判斷利率走勢與
收益率曲線變化趨勢，并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和
風(fēng)險特征，對集合計劃資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理。第二，在流動性管理
策略上，本集合計劃將緊密關(guān)注申購/贖回現(xiàn)金流變化情況、季節(jié)性
資金流動等影響集合計劃流動性管理的因素，建立組合流動性監(jiān)控管
理指標(biāo)，實現(xiàn)對集合計劃資產(chǎn)流動性的實時管理。本集合計劃將通過
對市場結(jié)構(gòu)、市場沖擊情況、主要資產(chǎn)流動性變化跟蹤分析等多種方
式對流動性進(jìn)行定量定性分析，在進(jìn)行組合優(yōu)化時增加流動性約束條
件，在兼顧集合計劃收益的前提下合理地控制資產(chǎn)的流動性風(fēng)險，綜
合平衡集合計劃資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例，通

過現(xiàn)金留存、持有高流動性券種、正向回購、降低組合久期等方式提
高集合計劃資產(chǎn)整體的流動性。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）。

風(fēng)險收益特征 本集合計劃作為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收
益率低于股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、債券
型集合資產(chǎn)管理計劃。

基金管理人 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。