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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.613604-30	3.41%	3.80%	-0.69%	24.70%	65.34%	71.26%	---	---	52.59%	61.36%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.599204-30	3.40%	3.78%	-0.74%	24.51%	64.85%	70.25%	---	---	52.29%	59.92%	0.00% 10元	买入
015641	银华数字经济股票发起式A	1.390304-30	3.02%	3.65%	-5.56%	1.90%	28.98%	62.80%	38.85%	---	6.54%	39.03%	0.15%1.50% 10元	买入
017746	建信电子行业股票A	1.243004-30	2.30%	2.70%	-5.07%	0.84%	19.59%	62.72%	26.19%	---	6.32%	24.30%	0.15%1.50% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.381204-30	3.01%	3.64%	-5.58%	1.78%	28.78%	62.36%	38.19%	---	6.39%	38.12%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014938	同泰产业升级混合A	1.806404-30	3.49%	4.82%	9.84%	108.57%	121.89%	139.73%	99.82%	76.48%	123.73%	80.64%	0.15%1.50% 10元	买入
014939	同泰产业升级混合C	1.784204-30	3.48%	4.81%	9.80%	108.36%	121.45%	138.78%	98.22%	74.36%	123.42%	78.42%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.114104-30	1.61%	-0.97%	14.43%	51.70%	59.99%	130.22%	176.79%	182.26%	57.29%	111.41%	0.15%1.50% 10元	买入
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.017304-30	2.05%	-1.38%	13.62%	52.40%	55.66%	117.97%	100.13%	---	57.91%	101.73%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.995504-30	2.06%	-1.39%	13.58%	52.25%	55.35%	117.09%	98.52%	---	57.71%	99.55%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.396304-30	0.02%	0.06%	0.31%	0.30%	1.59%	36.06%	42.68%	46.25%	0.27%	51.02%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.903004-30	0.53%	0.05%	-1.81%	5.66%	14.43%	21.99%	18.57%	20.14%	8.43%	134.02%	0.08%0.80% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.890004-30	0.53%	0.00%	-1.82%	5.59%	14.41%	21.94%	---	---	8.43%	17.25%	0.00% 10元	买入
005212	汇安稳裕债券A	1.199404-30	-0.01%	1.10%	3.85%	0.57%	18.73%	21.88%	16.73%	20.11%	1.97%	36.38%	0.08%0.80% 10元	买入
100037	富国优化增强债券C	1.775004-30	0.57%	0.06%	-1.83%	5.53%	14.22%	21.49%	17.63%	18.68%	8.30%	119.39%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.545604-30	2.80%	-2.14%	4.27%	24.79%	7.21%	77.33%	---	---	27.09%	54.56%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.566404-30	2.69%	-2.22%	4.79%	26.09%	7.80%	77.31%	64.80%	---	28.40%	56.64%	0.12%1.20% 10元	买入
017513	广发北证50成份指数C	1.555704-30	2.69%	-2.22%	4.76%	25.99%	7.65%	76.78%	63.81%	---	28.27%	55.57%	0.00% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.531704-30	2.80%	-2.15%	4.23%	24.65%	7.00%	76.63%	---	---	26.93%	53.17%	0.00% 10元	买入
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.605404-30	1.04%	0.43%	0.94%	9.61%	12.90%	72.74%	---	---	6.91%	60.54%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.255804-29	1.54%	3.04%	-1.89%	19.24%	24.72%	79.61%	72.31%	79.61%	23.43%	25.58%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.190104-29	1.54%	3.02%	-1.98%	18.89%	23.99%	75.92%	66.70%	71.71%	22.97%	19.01%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.195104-29	1.67%	2.87%	-0.82%	24.86%	32.14%	60.98%	51.07%	57.47%	30.33%	119.51%	0.16%1.60% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.458904-29	1.76%	3.29%	1.47%	23.16%	26.92%	57.77%	40.71%	39.65%	26.19%	58.65%	0.13%1.30% 10元	买入
012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	1.423204-29	1.48%	3.93%	5.24%	20.35%	31.64%	56.83%	69.97%	72.36%	25.64%	42.32%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
001895	宏利活期友货币B	0.339804-30	2.5910%	1.99%	1.72%	1.68%	0.14%	0.39%	0.78%	1.66%	0.51%	0.00% 10元	买入
003399	太平日日金货币B	0.315904-30	2.4350%	1.75%	1.44%	1.41%	0.12%	0.39%	0.84%	1.72%	0.51%	0.00% 500万	买入
001894	宏利活期友货币A	0.275304-30	2.3470%	1.75%	1.47%	1.44%	0.12%	0.33%	0.66%	1.42%	0.43%	0.00% 10元	买入
003398	太平日日金货币A	0.255004-30	2.1890%	1.50%	1.20%	1.17%	0.10%	0.33%	0.72%	1.48%	0.43%	0.00% 10元	买入
041003	华安现金富利货币B	0.411504-30	1.9780%	1.70%	1.59%	1.64%	0.14%	0.41%	0.79%	1.70%	0.54%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.023804-30	0.03%	0.05%	2.34%	---	---	0.10%	3个月	04-03～05-06	0.03%0.30% 10元	买入
009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.001304-30	0.01%	0.42%	1.02%	2.30%	4.79%	0.59%	27个月	04-07～05-07	0.00% 10元	买入
009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.001404-30	0.00%	0.45%	1.07%	2.41%	5.01%	0.62%	27个月	04-07～05-07	0.05%0.50% 10元	买入
020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.012104-30	0.00%	0.37%	2.65%	4.14%	---	0.59%	12个月	04-08～05-07	0.00% 10元	买入
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.010404-30	0.01%	0.27%	2.43%	3.70%	7.33%	0.46%	12个月	04-08～05-07	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
022634	贝莱德安泽60天持有债券A	详情基金吧档案	贝莱德基金管理	债券型-长债	中低	2025-04-30~2025-06-06	0.30% 详情	前端	刘鑫/LIU XIN	买入
022635	贝莱德安泽60天持有债券C	详情基金吧档案	贝莱德基金管理	债券型-长债	中低	2025-04-30~2025-06-06	0.00% 详情	前端	刘鑫/LIU XIN	买入
023672	东方红裕丰回报债券A	详情基金吧档案	东方红资产管理	债券型-混合二级	中	2025-04-28~2025-05-21	0.60% 详情	前端	纪文静	买入
023673	东方红裕丰回报债券C	详情基金吧档案	东方红资产管理	债券型-混合二级	中	2025-04-28~2025-05-21	0.00% 详情	前端	纪文静	买入
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	详情基金吧档案	上银基金	指数型-股票	中高	2025-04-24~2025-05-09	0.06% 详情	前端	翟云飞	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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