中信證券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中信證券 2019年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 2,707.77 945.78 34.93% 358.25 13.23% 966.68 35.70% 429.32 15.86%
2 900019 中信證券六個月債券A 詳情 165.33 29.63 17.92% 9.88 5.97% 10.75 6.50% 29.63 17.92%
3 900039 中信證券六個月債券C 詳情 165.33 29.63 17.92% 9.88 5.97% 10.75 6.50% 29.63 17.92%
4 900089 中信證券紅利價值C 詳情 2,707.77 945.78 34.93% 358.25 13.23% 966.68 35.70% 429.32 15.86%
5 900099 中信證券紅利價值B 詳情 2,707.77 945.78 34.93% 358.25 13.23% 966.68 35.70% 429.32 15.86%