開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1019414長城消費增值混合C估值圖基金吧1.1103
12-18
1.1103
12-18
1.0681
12-17
1.0681
12-17
0.04223.95%開放開放
2200006長城消費增值混合A估值圖基金吧1.1254
12-18
2.5654
12-18
1.0827
12-17
2.5227
12-17
0.04273.94%開放開放
3003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.9290
12-17
1.9290
12-17
1.8570
12-16
1.8570
12-16
0.07203.88%開放開放
4501007匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.9637
12-18
0.9637
12-18
0.9288
12-17
0.9288
12-17
0.03493.76%開放開放
5501008匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9340
12-18
0.9340
12-18
0.9002
12-17
0.9002
12-17
0.03383.75%開放開放
6010052長城久嘉創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧2.2711
12-18
2.5203
12-18
2.1893
12-17
2.4385
12-17
0.08183.74%開放開放
7004666長城久嘉創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧2.7143
12-18
2.7143
12-18
2.6165
12-17
2.6165
12-17
0.09783.74%開放開放
8161133易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2852
12-17
1.2852
12-17
1.2422
12-16
1.2422
12-16
0.04303.46%開放開放
9018588易方達優(yōu)勢回報混合(FOF-L...估值圖基金吧1.2723
12-17
1.2723
12-17
1.2298
12-16
1.2298
12-16
0.04253.46%開放開放
---
10015790永贏高端裝備智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1707
12-18
1.1707
12-18
1.1318
12-17
1.1318
12-17
0.03893.44%開放開放
11015789永贏高端裝備智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1868
12-18
1.1868
12-18
1.1474
12-17
1.1474
12-17
0.03943.43%開放開放
12004321前海開源滬港深強國產業(yè)混合估值圖基金吧1.2703
12-18
1.2703
12-18
1.2285
12-17
1.2285
12-17
0.04183.40%開放開放
13001978泰信互聯(lián)網+主題混合A估值圖基金吧1.4356
12-18
1.4356
12-18
1.3890
12-17
1.3890
12-17
0.04663.35%開放開放
14025637泰信互聯(lián)網+主題混合C估值圖基金吧1.4356
12-18
1.4356
12-18
1.3890
12-17
1.3890
12-17
0.04663.35%開放開放
---
15013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C估值圖基金吧1.0052
12-17
1.0052
12-17
0.9752
12-16
0.9752
12-16
0.03003.08%開放開放
16501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A估值圖基金吧1.0302
12-17
1.0302
12-17
0.9995
12-16
0.9995
12-16
0.03073.07%開放開放
17024748博時中證衛(wèi)星產業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧1.1577
12-18
1.1577
12-18
1.1252
12-17
1.1252
12-17
0.03252.89%開放開放
18024749博時中證衛(wèi)星產業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧1.1575
12-18
1.1575
12-18
1.1251
12-17
1.1251
12-17
0.03242.88%開放開放
19016272華泰保興吉年紅混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1145
12-18
1.2909
12-18
1.0837
12-17
1.2601
12-17
0.03082.84%開放開放
20025646平安高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1209
12-18
1.1209
12-18
1.0901
12-17
1.0901
12-17
0.03082.83%開放開放
21016273華泰保興吉年紅混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1139
12-18
1.2835
12-18
1.0832
12-17
1.2528
12-17
0.03072.83%開放開放
22025647平安高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1201
12-18
1.1201
12-18
1.0894
12-17
1.0894
12-17
0.03072.82%開放開放
23241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4020
12-17
1.4020
12-17
1.3640
12-16
1.3640
12-16
0.03802.79%開放開放
24025490平安中證衛(wèi)星產業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧1.1323
12-18
1.1323
12-18
1.1020
12-17
1.1020
12-17
0.03032.75%開放開放
25025491平安中證衛(wèi)星產業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧1.1315
12-18
1.1315
12-18
1.1013
12-17
1.1013
12-17
0.03022.74%開放開放
26020846人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2783
12-17
1.2783
12-17
1.2445
12-16
1.2445
12-16
0.03382.72%開放開放
27020847人保泰睿積極配置三個月持有混合...估值圖基金吧1.2686
12-17
1.2686
12-17
1.2351
12-16
1.2351
12-16
0.03352.71%開放開放
28010054萬家健康產業(yè)混合A估值圖基金吧0.6942
12-18
0.6942
12-18
0.6762
12-17
0.6762
12-17
0.01802.66%開放開放
29010055萬家健康產業(yè)混合C估值圖基金吧0.6767
12-18
0.6767
12-18
0.6592
12-17
0.6592
12-17
0.01752.65%開放開放
30019005國投瑞銀白銀期貨(LOF)C估值圖基金吧1.7464
12-18
1.7464
12-18
1.7017
12-17
1.7017
12-17
0.04472.63%限大額開放
31161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)A估值圖基金吧1.7614
12-18
1.7614
12-18
1.7164
12-17
1.7164
12-17
0.04502.62%限大額開放
32024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產業(yè)ETF...估值圖基金吧1.3727
12-18
1.3727
12-18
1.3378
12-17
1.3378
12-17
0.03492.61%開放開放
33024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產業(yè)ETF...估值圖基金吧1.3713
12-18
1.3713
12-18
1.3365
12-17
1.3365
12-17
0.03482.60%開放開放
34009853中加優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧1.5478
12-18
1.5478
12-18
1.5094
12-17
1.5094
12-17
0.03842.54%開放開放
35009854中加優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧1.4795
12-18
1.4795
12-18
1.4428
12-17
1.4428
12-17
0.03672.54%開放開放
36015084易方達優(yōu)勢驅動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3240
12-17
1.3240
12-17
1.2922
12-16
1.2922
12-16
0.03182.46%開放開放
37015083易方達優(yōu)勢驅動一年持有混合(F...估值圖基金吧1.3371
12-17
1.3371
12-17
1.3050
12-16
1.3050
12-16
0.03212.46%開放開放
38017882工銀精選回報混合C估值圖基金吧1.5039
12-18
1.5039
12-18
1.4681
12-17
1.4681
12-17
0.03582.44%開放開放
39017881工銀精選回報混合A估值圖基金吧1.5234
12-18
1.5234
12-18
1.4871
12-17
1.4871
12-17
0.03632.44%開放開放
40012652易方達優(yōu)勢領航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3204
12-17
1.3204
12-17
1.2891
12-16
1.2891
12-16
0.03132.43%開放開放
41012653易方達優(yōu)勢領航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3046
12-17
1.3046
12-17
1.2737
12-16
1.2737
12-16
0.03092.43%開放開放
42005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.4397
12-17
1.4397
12-17
1.4056
12-16
1.4056
12-16
0.03412.43%開放開放
43025760海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)C估值圖基金吧1.4393
12-17
1.4393
12-17
1.4052
12-16
1.4052
12-16
0.03412.43%開放開放
---
44014027易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3481
12-17
1.3481
12-17
1.3163
12-16
1.3163
12-16
0.03182.42%開放開放
45014026易方達優(yōu)選星匯六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3670
12-17
1.3670
12-17
1.3348
12-16
1.3348
12-16
0.03222.41%開放開放
46006680廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.3123
12-17
0.3123
12-17
0.3050
12-16
0.3050
12-16
0.00732.39%限大額開放
---
47019711廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧0.3134
12-17
0.3134
12-17
0.3061
12-16
0.3061
12-16
0.00732.38%限大額開放
---
48006679廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.3171
12-17
0.3171
12-17
0.3098
12-16
0.3098
12-16
0.00732.36%限大額開放
---
49019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2118
12-17
2.2118
12-17
2.1613
12-16
2.1613
12-16
0.05052.34%限大額開放
50162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2380
12-17
2.2380
12-17
2.1869
12-16
2.1869
12-16
0.05112.34%限大額開放
51004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2039
12-17
2.2039
12-17
2.1536
12-16
2.1536
12-16
0.05032.34%限大額開放
52015091易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1482
12-17
1.1482
12-17
1.1221
12-16
1.1221
12-16
0.02612.33%開放開放
53015090易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(...估值圖基金吧1.1644
12-17
1.1644
12-17
1.1379
12-16
1.1379
12-16
0.02652.33%開放開放
54025693南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0629
12-18
1.0629
12-18
1.0392
12-17
1.0392
12-17
0.02372.28%開放開放
55025692南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0632
12-18
1.0632
12-18
1.0395
12-17
1.0395
12-17
0.02372.28%開放開放
56018854博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.1177
12-17
0.1177
12-17
0.1151
12-16
0.1151
12-16
0.00262.26%限大額開放
---
57024727工銀臻選回報混合估值圖基金吧1.0494
12-18
1.0494
12-18
1.0262
12-17
1.0262
12-17
0.02322.26%開放開放
---
58013288易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1595
12-17
1.1595
12-17
1.1340
12-16
1.1340
12-16
0.02552.25%開放開放
59013287易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1797
12-17
1.1797
12-17
1.1538
12-16
1.1538
12-16
0.02592.24%開放開放
60005105富榮福康混合C估值圖基金吧1.2009
12-18
1.2009
12-18
1.1746
12-17
1.1746
12-17
0.02632.24%開放開放
61005104富榮福康混合A估值圖基金吧1.2188
12-18
1.2188
12-18
1.1921
12-17
1.1921
12-17
0.02672.24%開放開放
62018852博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.1193
12-17
0.1193
12-17
0.1167
12-16
0.1167
12-16
0.00262.23%限大額開放
---
63016650易方達優(yōu)勢風華六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3483
12-17
1.3483
12-17
1.3190
12-16
1.3190
12-16
0.02932.22%開放開放
64000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.8380
12-18
1.8380
12-18
1.7980
12-17
1.7980
12-17
0.04002.22%開放開放
65018851博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.8419
12-17
0.8419
12-17
0.8238
12-16
0.8238
12-16
0.01812.20%限大額開放
66018853博時標普石油天然氣勘探及生產精...估值圖基金吧0.8308
12-17
0.8308
12-17
0.8129
12-16
0.8129
12-16
0.01792.20%限大額開放
67007844華寶標普油氣上游股票人民幣C估值圖基金吧0.6915
12-17
0.6915
12-17
0.6770
12-16
0.6770
12-16
0.01452.14%限大額開放
68162411華寶標普油氣上游股票人民幣A估值圖基金吧0.7094
12-17
0.7094
12-17
0.6946
12-16
0.6946
12-16
0.01482.13%限大額開放
69001481華寶標普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.1005
12-17
0.1005
12-17
0.0984
12-16
0.0984
12-16
0.00212.13%限大額開放
---
70013793富國智浦精選12個月持有混合(...估值圖基金吧0.9534
12-17
0.9534
12-17
0.9345
12-16
0.9345
12-16
0.01892.02%開放開放
71013794富國智浦精選12個月持有混合(...估值圖基金吧0.9380
12-17
0.9380
12-17
0.9194
12-16
0.9194
12-16
0.01862.02%開放開放
72001414國聯(lián)鑫起點混合C估值圖基金吧1.1017
12-18
1.1517
12-18
1.0800
12-17
1.1300
12-17
0.02172.01%開放開放
73001413國聯(lián)鑫起點混合A估值圖基金吧1.1803
12-18
1.2303
12-18
1.1571
12-17
1.2071
12-17
0.02322.01%開放開放
74008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2668
12-17
1.2668
12-17
1.2421
12-16
1.2421
12-16
0.02471.99%暫停暫停
75519097新華中小市值優(yōu)選混合估值圖基金吧3.1593
12-18
3.9213
12-18
3.0977
12-17
3.8597
12-17
0.06161.99%開放開放
76011685創(chuàng)金合信先進裝備股票A估值圖基金吧1.5081
12-18
1.5081
12-18
1.4788
12-17
1.4788
12-17
0.02931.98%開放開放
77011686創(chuàng)金合信先進裝備股票C估值圖基金吧1.4708
12-18
1.4708
12-18
1.4422
12-17
1.4422
12-17
0.02861.98%開放開放
78890008長江智選3個月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.8912
12-17
2.1962
12-17
1.8546
12-16
2.1596
12-16
0.03661.97%開放開放
79014936長江智選3個月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.8628
12-17
1.8628
12-17
1.8268
12-16
1.8268
12-16
0.03601.97%開放開放
80012936民生加銀積極配置6個月持有混合...估值圖基金吧0.7402
12-17
0.7402
12-17
0.7259
12-16
0.7259
12-16
0.01431.97%開放開放
81012877富榮福耀混合C估值圖基金吧1.0509
12-18
1.0509
12-18
1.0306
12-17
1.0306
12-17
0.02031.97%開放開放
82007046方正富邦創(chuàng)新動力混合C估值圖基金吧0.5336
12-18
0.5336
12-18
0.5233
12-17
0.5233
12-17
0.01031.97%開放開放
83730001方正富邦創(chuàng)新動力混合A估值圖基金吧0.5564
12-18
1.3064
12-18
0.5457
12-17
1.2957
12-17
0.01071.96%開放開放
84012876富榮福耀混合A估值圖基金吧1.0679
12-18
1.0679
12-18
1.0474
12-17
1.0474
12-17
0.02051.96%開放開放
85016989廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1532
12-17
1.1532
12-17
1.1311
12-16
1.1311
12-16
0.02211.95%開放開放
86016990廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1377
12-17
1.1377
12-17
1.1159
12-16
1.1159
12-16
0.02181.95%開放開放
87012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9398
12-17
0.9398
12-17
0.9219
12-16
0.9219
12-16
0.01791.94%開放開放
88012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9558
12-17
0.9558
12-17
0.9376
12-16
0.9376
12-16
0.01821.94%開放開放
89005110匯安多策略混合C估值圖基金吧1.4838
12-18
1.7948
12-18
1.4559
12-17
1.7669
12-17
0.02791.92%開放開放
90005109匯安多策略混合A估值圖基金吧1.5327
12-18
1.8597
12-18
1.5039
12-17
1.8309
12-17
0.02881.92%開放開放
91161029富國中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8070
12-18
1.8930
12-18
1.7730
12-17
1.8590
12-17
0.03401.92%開放開放
92018089東財遠見成長C估值圖基金吧0.8466
12-18
0.8466
12-18
0.8307
12-17
0.8307
12-17
0.01591.91%開放開放
93018088東財遠見成長A估值圖基金吧0.8698
12-18
0.8698
12-18
0.8535
12-17
0.8535
12-17
0.01631.91%開放開放
94001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7628
12-18
1.7628
12-18
1.7300
12-17
1.7300
12-17
0.03281.90%開放開放
95001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8037
12-18
1.8037
12-18
1.7701
12-17
1.7701
12-17
0.03361.90%開放開放
96025448萬家元晟量化選股混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0317
12-18
1.0317
12-18
1.0126
12-17
1.0126
12-17
0.01911.89%開放開放
97016737嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧1.1466
12-17
1.1466
12-17
1.1253
12-16
1.1253
12-16
0.02131.89%開放開放
98016738嘉實領航聚優(yōu)積極配置6個月持有...估值圖基金吧1.1328
12-17
1.1328
12-17
1.1118
12-16
1.1118
12-16
0.02101.89%開放開放
99024642華夏中證銀行ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.6215
12-18
1.6215
12-18
1.5915
12-17
1.5915
12-17
0.03001.89%開放開放
100021129東財銀行E估值圖基金吧1.3397
12-18
1.3397
12-18
1.3148
12-17
1.3148
12-17
0.02491.89%開放開放
101018591博時中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.8308
12-18
1.8308
12-18
1.7969
12-17
1.7969
12-17
0.03391.89%開放開放
102161723招商中證銀行指數(shù)A估值圖基金吧1.6957
12-18
1.8234
12-18
1.6643
12-17
1.7920
12-17
0.03141.89%開放開放
103161121易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.6493
12-18
1.7655
12-18
1.6187
12-17
1.7349
12-17
0.03061.89%開放開放
104160517博時中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8456
12-18
2.0770
12-18
1.8114
12-17
2.0386
12-17
0.03421.89%開放開放
105014028招商中證銀行指數(shù)C估值圖基金吧1.6890
12-18
1.6890
12-18
1.6577
12-17
1.6577
12-17
0.03131.89%開放開放
106012547南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E估值圖基金吧1.6095
12-18
1.7975
12-18
1.5797
12-17
1.7677
12-17
0.02981.89%開放開放
107011972東財銀行C估值圖基金吧1.3211
12-18
1.3211
12-18
1.2966
12-17
1.2966
12-17
0.02451.89%開放開放
108011971東財銀行A估值圖基金吧1.3459
12-18
1.3459
12-18
1.3209
12-17
1.3209
12-17
0.02501.89%開放開放
109004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.5731
12-18
1.7611
12-18
1.5439
12-17
1.7319
12-17
0.02921.89%開放開放
110016343招商中證銀行指數(shù)E估值圖基金吧1.6791
12-18
1.6791
12-18
1.6480
12-17
1.6480
12-17
0.03111.89%開放開放
---
111025447萬家元晟量化選股混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0330
12-18
1.0330
12-18
1.0139
12-17
1.0139
12-17
0.01911.88%開放開放
112160631鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.3957
12-18
1.5231
12-18
1.3699
12-17
1.4973
12-17
0.02581.88%開放開放
113013330富國中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.7920
12-18
1.7920
12-18
1.7590
12-17
1.7590
12-17
0.03301.88%開放開放
114012042鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.3555
12-18
1.3555
12-18
1.3305
12-17
1.3305
12-17
0.02501.88%開放開放
115009860易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.6229
12-18
1.6229
12-18
1.5929
12-17
1.5929
12-17
0.03001.88%開放開放
116008298華夏中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6509
12-18
1.6509
12-18
1.6204
12-17
1.6204
12-17
0.03051.88%開放開放
117008299華夏中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6214
12-18
1.6214
12-18
1.5915
12-17
1.5915
12-17
0.02991.88%開放開放
118004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6339
12-18
1.8219
12-18
1.6037
12-17
1.7917
12-17
0.03021.88%開放開放
119025130鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)I估值圖基金吧0.9519
12-18
0.9519
12-18
0.9343
12-17
0.9343
12-17
0.01761.88%開放開放
---
120021013南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I估值圖基金吧1.6333
12-18
1.8213
12-18
1.6031
12-17
1.7911
12-17
0.03021.88%開放開放
---
121018550金鷹研究驅動混合C估值圖基金吧0.9999
12-18
0.9999
12-18
0.9815
12-17
0.9815
12-17
0.01841.87%開放開放
122012420廣發(fā)價值領先混合C估值圖基金吧1.7260
12-18
1.7260
12-18
1.6943
12-17
1.6943
12-17
0.03171.87%開放開放
123008099廣發(fā)價值領先混合A估值圖基金吧1.7731
12-18
1.7731
12-18
1.7405
12-17
1.7405
12-17
0.03261.87%開放開放
124007154匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4775
12-18
1.4775
12-18
1.4504
12-17
1.4504
12-17
0.02711.87%開放開放
125007153匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4864
12-18
1.4864
12-18
1.4591
12-17
1.4591
12-17
0.02731.87%開放開放
126020152中信保誠景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.8101
12-18
1.8101
12-18
1.7770
12-17
1.7770
12-17
0.03311.86%限大額開放
127020151中信保誠景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8300
12-18
1.8300
12-18
1.7965
12-17
1.7965
12-17
0.03351.86%限大額開放
128018549金鷹研究驅動混合A估值圖基金吧1.0119
12-18
1.0119
12-18
0.9934
12-17
0.9934
12-17
0.01851.86%開放開放
129160418華安中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3237
12-18
1.4777
12-18
1.2997
12-17
1.4537
12-17
0.02401.85%開放開放
130519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.7875
12-17
2.0575
12-17
1.7552
12-16
2.0252
12-16
0.03231.84%開放開放
131014983華安中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3140
12-18
1.3140
12-18
1.2902
12-17
1.2902
12-17
0.02381.84%開放開放
132016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.7971
12-17
1.7971
12-17
1.7648
12-16
1.7648
12-16
0.03231.83%限大額開放
133016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7831
12-17
1.7831
12-17
1.7511
12-16
1.7511
12-16
0.03201.83%限大額開放
134240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6419
12-18
2.2067
12-18
1.6127
12-17
2.1775
12-17
0.02921.81%開放開放
135006697華寶中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6139
12-18
1.6139
12-18
1.5853
12-17
1.5853
12-17
0.02861.80%開放開放
136016814國聯(lián)中證煤炭指數(shù)C估值圖基金吧1.7760
12-18
1.7760
12-18
1.7450
12-17
1.7450
12-17
0.03101.78%開放開放
137025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1032
12-17
0.1032
12-17
0.1014
12-16
0.1014
12-16
0.00181.78%封閉期開放
---
138013795富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1004
12-17
1.1004
12-17
1.0812
12-16
1.0812
12-16
0.01921.78%開放開放
---
139013796富國智申精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0522
12-17
1.0522
12-17
1.0339
12-16
1.0339
12-16
0.01831.77%開放開放
---
140006532華泰柏瑞量化阿爾法C估值圖基金吧1.7090
12-18
1.7090
12-18
1.6795
12-17
1.6795
12-17
0.02951.76%限大額開放
141005055華泰柏瑞量化阿爾法A估值圖基金吧1.7160
12-18
1.7160
12-18
1.6864
12-17
1.6864
12-17
0.02961.76%限大額開放
142024913華夏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9934
12-18
0.9934
12-18
0.9762
12-17
0.9762
12-17
0.01721.76%開放開放
143024912華夏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9941
12-18
0.9941
12-18
0.9769
12-17
0.9769
12-17
0.01721.76%開放開放
144168204國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7920
12-18
1.7920
12-18
1.7610
12-17
1.7610
12-17
0.03101.76%開放開放
145023386國泰聚智量化選股混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0316
12-18
1.0316
12-18
1.0139
12-17
1.0139
12-17
0.01771.75%開放開放
146013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.9240
12-18
1.9240
12-18
1.8910
12-17
1.8910
12-17
0.03301.75%開放開放
147023387國泰聚智量化選股混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0310
12-18
1.0310
12-18
1.0134
12-17
1.0134
12-17
0.01761.74%開放開放
148025380匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0024
12-18
1.0024
12-18
0.9853
12-17
0.9853
12-17
0.01711.74%開放開放
149025381匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0021
12-18
1.0021
12-18
0.9850
12-17
0.9850
12-17
0.01711.74%開放開放
150023530永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0610
12-18
1.0610
12-18
1.0429
12-17
1.0429
12-17
0.01811.74%開放開放
151022501國泰中證煤炭ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.9520
12-18
1.9520
12-18
1.9187
12-17
1.9187
12-17
0.03331.74%開放開放
152008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9583
12-18
2.3333
12-18
1.9249
12-17
2.2999
12-17
0.03341.74%開放開放
153024688富國國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0604
12-18
1.0604
12-18
1.0424
12-17
1.0424
12-17
0.01801.73%開放開放
154024689富國國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0595
12-18
1.0595
12-18
1.0415
12-17
1.0415
12-17
0.01801.73%開放開放
155023531永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0589
12-18
1.0589
12-18
1.0409
12-17
1.0409
12-17
0.01801.73%開放開放
156161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.9400
12-18
1.3520
12-18
1.9070
12-17
1.3290
12-17
0.03301.73%開放開放
157008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9251
12-18
2.2961
12-18
1.8923
12-17
2.2633
12-17
0.03281.73%開放開放
158024348中歐國證通用航空產業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0752
12-18
1.0752
12-18
1.0570
12-17
1.0570
12-17
0.01821.72%開放開放
159024349中歐國證通用航空產業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0740
12-18
1.0740
12-18
1.0558
12-17
1.0558
12-17
0.01821.72%開放開放
160025589光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.5241
12-17
0.5241
12-17
0.5153
12-16
0.5153
12-16
0.00881.71%開放開放
161025587光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.7280
12-17
0.7280
12-17
0.7158
12-16
0.7158
12-16
0.01221.70%開放開放
162023350諾安多策略混合C估值圖基金吧3.1980
12-18
3.1980
12-18
3.1450
12-17
3.1450
12-17
0.05301.69%限大額開放
163018318富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1975
12-17
1.1975
12-17
1.1776
12-16
1.1776
12-16
0.01991.69%開放開放
164018319富國智選積極3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.1855
12-17
1.1855
12-17
1.1658
12-16
1.1658
12-16
0.01971.69%開放開放
165000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8984
12-18
2.6204
12-18
1.8668
12-17
2.5888
12-17
0.03161.69%開放開放
166024767華寶國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9784
12-18
0.9784
12-18
0.9621
12-17
0.9621
12-17
0.01631.69%開放開放
167024766華寶國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9792
12-18
0.9792
12-18
0.9629
12-17
0.9629
12-17
0.01631.69%開放開放
168320016諾安多策略混合A估值圖基金吧3.2090
12-18
3.2090
12-18
3.1560
12-17
3.1560
12-17
0.05301.68%限大額開放
169007632華潤元大安鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.8669
12-18
2.5889
12-18
1.8360
12-17
2.5580
12-17
0.03091.68%開放開放
170005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.3153
12-17
2.3153
12-17
2.2770
12-16
2.2770
12-16
0.03831.68%開放開放
171018028嘉實中證高端裝備細分50ETF...估值圖基金吧1.0155
12-18
1.0155
12-18
0.9987
12-17
0.9987
12-17
0.01681.68%開放開放
172018027嘉實中證高端裝備細分50ETF...估值圖基金吧1.0225
12-18
1.0225
12-18
1.0056
12-17
1.0056
12-17
0.01691.68%開放開放
173009840東財量化精選A估值圖基金吧0.8219
12-18
0.8219
12-18
0.8084
12-17
0.8084
12-17
0.01351.67%開放開放
174009841東財量化精選C估值圖基金吧0.7872
12-18
0.7872
12-18
0.7743
12-17
0.7743
12-17
0.01291.67%開放開放
175015088易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1838
12-17
1.1838
12-17
1.1645
12-16
1.1645
12-16
0.01931.66%開放開放
176015087易方達優(yōu)勢先鋒一年持有混合(F...估值圖基金吧1.1957
12-17
1.1957
12-17
1.1762
12-16
1.1762
12-16
0.01951.66%開放開放
177007291匯豐晉信港股通雙核策略混合估值圖基金吧1.8203
12-18
1.8203
12-18
1.7906
12-17
1.7906
12-17
0.02971.66%開放開放
178519673銀河康樂股票A估值圖基金吧2.4590
12-18
2.4590
12-18
2.4190
12-17
2.4190
12-17
0.04001.65%開放開放
179016018銀河康樂股票C估值圖基金吧2.4010
12-18
2.4010
12-18
2.3620
12-17
2.3620
12-17
0.03901.65%開放開放
180014221恒越醫(yī)療健康精選混合C估值圖基金吧0.7287
12-18
0.7287
12-18
0.7170
12-17
0.7170
12-17
0.01171.63%開放開放
181014220恒越醫(yī)療健康精選混合A估值圖基金吧0.7461
12-18
0.7461
12-18
0.7341
12-17
0.7341
12-17
0.01201.63%開放開放
182021643國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1872
12-17
1.1872
12-17
1.1684
12-16
1.1684
12-16
0.01881.61%開放開放
183021644國聯(lián)安積極配置3個月持有混合(...估值圖基金吧1.1815
12-17
1.1815
12-17
1.1628
12-16
1.1628
12-16
0.01871.61%開放開放
184017787萬家宏觀擇時多策略混合C估值圖基金吧2.3316
12-18
2.3316
12-18
2.2947
12-17
2.2947
12-17
0.03691.61%限大額開放
185519212萬家宏觀擇時多策略混合A估值圖基金吧2.3651
12-18
2.3651
12-18
2.3276
12-17
2.3276
12-17
0.03751.61%限大額開放
186019265南方港股數(shù)字經濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7352
12-17
1.7352
12-17
1.7078
12-16
1.7078
12-16
0.02741.60%開放開放
187164402前海開源中航軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.0104
12-18
1.0104
12-18
0.9945
12-17
0.9945
12-17
0.01591.60%開放開放
188019266南方港股數(shù)字經濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7136
12-17
1.7136
12-17
1.6867
12-16
1.6867
12-16
0.02691.59%開放開放
189019133廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3558
12-17
1.4209
12-17
1.3346
12-16
1.3997
12-16
0.02121.59%開放開放
190019132廣發(fā)積極回報3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.3678
12-17
1.4335
12-17
1.3464
12-16
1.4121
12-16
0.02141.59%開放開放
191952013國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3927
12-17
1.6807
12-17
1.3709
12-16
1.6589
12-16
0.02181.59%開放開放
192952313國泰海通君得益三個月持有混合(...估值圖基金吧1.3654
12-17
1.3654
12-17
1.3441
12-16
1.3441
12-16
0.02131.58%開放開放
193015046前海開源中航軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.9949
12-18
0.9949
12-18
0.9794
12-17
0.9794
12-17
0.01551.58%開放開放
194016572招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF...估值圖基金吧1.4239
12-18
1.4509
12-18
1.4019
12-17
1.4289
12-17
0.02201.57%開放開放
195014041民生加銀金融優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9443
12-18
0.9443
12-18
0.9298
12-17
0.9298
12-17
0.01451.56%開放開放
196014040民生加銀金融優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9549
12-18
0.9549
12-18
0.9402
12-17
0.9402
12-17
0.01471.56%開放開放
197010584渤海匯金新動能主題混合A估值圖基金吧1.2399
12-18
1.2399
12-18
1.2209
12-17
1.2209
12-17
0.01901.56%開放開放
198016573招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF...估值圖基金吧1.4112
12-18
1.4382
12-18
1.3895
12-17
1.4165
12-17
0.02171.56%開放開放
199012584南方中國新興經濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4630
12-17
1.4630
12-17
1.4407
12-16
1.4407
12-16
0.02231.55%開放開放
200023173興華景成混合A估值圖基金吧1.2412
12-18
1.2412
12-18
1.2223
12-17
1.2223
12-17
0.01891.55%開放開放
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