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富國中證銀行指數(shù)(LOF)A(161029
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-1.85%
近1年：32.86%

單位凈值 (2025-08-01)

1.85200.22%
近3月：11.23%
近3年：58.29%

累計凈值

1.9380
近6月：12.58%
成立來：102.22%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：7.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.8520 1.9380 0.22%
    07-31 1.8480 1.9340 -0.54%
    07-30 1.8580 1.9440 0.65%
    07-29 1.8460 1.9320 -1.12%
    07-28 1.8670 1.9530 0.05%
    07-25 1.8660 1.9520 -0.16%
    07-24 1.8690 1.9550 -1.37%
    07-23 1.8950 1.9810 0.37%
    07-22 1.8880 1.9740 -0.94%
    07-21 1.9060 1.9920 -0.73%
    07-18 1.9200 2.0060 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.75%
    -1.85%
    11.23%
    12.58%
    13.97%
    32.86%
    44.80%
    58.29%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.84%
    -3.28%
    9.36%
    10.63%
    10.96%
    28.98%
    35.12%
    41.29%
    同類排名
    1252 | 4162
    3985 | 4072
    1509 | 3848
    1254 | 3512
    848 | 3420
    1145 | 2942
    47 | 2251
    54 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    2023-12-3154.24%
    2023-06-3033.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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