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    同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合近1年 138.78%
    2025-04-30
股票型基金適合以追求資本利得和長(zhǎng)期資本增值為投資目標(biāo)的投資者。
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長(zhǎng)率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)|起購(gòu)金額操作
019457平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A1.613604-303.41%3.80%-0.69%24.70%65.34%71.26%------52.59%61.36%
0.15%1.50%
10元
019458平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C1.599204-303.40%3.78%-0.74%24.51%64.85%70.25%------52.29%59.92%
10元
015641銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A1.390304-303.02%3.65%-5.56%1.90%28.98%62.80%38.85%---6.54%39.03%
0.15%1.50%
10元
017746建信電子行業(yè)股票A1.243004-302.30%2.70%-5.07%0.84%19.59%62.72%26.19%---6.32%24.30%
0.15%1.50%
10元
015642銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C1.381204-303.01%3.64%-5.58%1.78%28.78%62.36%38.19%---6.39%38.12%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長(zhǎng)率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)|起購(gòu)金額操作
014938同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A1.806404-303.49%4.82%9.84%108.57%121.89%139.73%99.82%76.48%123.73%80.64%
0.15%1.50%
10元
014939同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C1.784204-303.48%4.81%9.80%108.36%121.45%138.78%98.22%74.36%123.42%78.42%
10元
014283華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式2.114104-301.61%-0.97%14.43%51.70%59.99%130.22%176.79%182.26%57.29%111.41%
0.15%1.50%
10元
016303中信建投北交所精選兩年定開混合A2.017304-302.05%-1.38%13.62%52.40%55.66%117.97%100.13%---57.91%101.73%
0.15%1.50%
10元
016304中信建投北交所精選兩年定開混合C1.995504-302.06%-1.39%13.58%52.25%55.35%117.09%98.52%---57.71%99.55%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長(zhǎng)率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)|起購(gòu)金額操作
008883國(guó)聯(lián)安增祺純債C1.396304-300.02%0.06%0.31%0.30%1.59%36.06%42.68%46.25%0.27%51.02%
10元
100035富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B1.903004-300.53%0.05%-1.81%5.66%14.43%21.99%18.57%20.14%8.43%134.02%
0.08%0.80%
10元
018980富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E1.890004-300.53%0.00%-1.82%5.59%14.41%21.94%------8.43%17.25%
10元
005212匯安穩(wěn)裕債券A1.199404-30-0.01%1.10%3.85%0.57%18.73%21.88%16.73%20.11%1.97%36.38%
0.08%0.80%
10元
100037富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C1.775004-300.57%0.06%-1.83%5.53%14.22%21.49%17.63%18.68%8.30%119.39%
10元
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長(zhǎng)率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)|起購(gòu)金額操作
018128博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A1.545604-302.80%-2.14%4.27%24.79%7.21%77.33%------27.09%54.56%
0.10%1.00%
10元
017512廣發(fā)北證50成份指數(shù)A1.566404-302.69%-2.22%4.79%26.09%7.80%77.31%64.80%---28.40%56.64%
0.12%1.20%
10元
017513廣發(fā)北證50成份指數(shù)C1.555704-302.69%-2.22%4.76%25.99%7.65%76.78%63.81%---28.27%55.57%
10元
018129博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C1.531704-302.80%-2.15%4.23%24.65%7.00%76.63%------26.93%53.17%
10元
020628匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A1.605404-301.04%0.43%0.94%9.61%12.90%72.74%------6.91%60.54%
0.08%0.80%
10元
QDII基金投資海外，全球配置的交易基金。在全球市場(chǎng)尋求投資機(jī)會(huì)，享受世界各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長(zhǎng)率近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)|起購(gòu)金額操作
012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A1.255804-291.54%3.04%-1.89%19.24%24.72%79.61%72.31%79.61%23.43%25.58%
0.15%1.50%
10元
012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C1.190104-291.54%3.02%-1.98%18.89%23.99%75.92%66.70%71.71%22.97%19.01%
10元
001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合2.195104-291.67%2.87%-0.82%24.86%32.14%60.98%51.07%57.47%30.33%119.51%
0.16%1.60%
10元
160125南方香港優(yōu)選股票1.458904-291.76%3.29%1.47%23.16%26.92%57.77%40.71%39.65%26.19%58.65%
0.13%1.30%
10元
012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A1.423204-291.48%3.93%5.24%20.35%31.64%56.83%69.97%72.36%25.64%42.32%
0.15%1.50%
10元
貨幣型基金主要投資于貨幣市場(chǎng)上短期有價(jià)證券，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低、流動(dòng)性好、投資成本低，通常不收取申贖費(fèi)用。
基金代碼基金名稱萬(wàn)份收益|日期7日年化14日年化28日年化35日年化近1月近3月近6月近1年今年來(lái)手續(xù)費(fèi)|起購(gòu)金額操作
001895宏利活期友貨幣B0.339804-302.5910%1.99%1.72%1.68%0.14%0.39%0.78%1.66%0.51%
10元
003399太平日日金貨幣B0.315904-302.4350%1.75%1.44%1.41%0.12%0.39%0.84%1.72%0.51%
500萬(wàn)
001894宏利活期友貨幣A0.275304-302.3470%1.75%1.47%1.44%0.12%0.33%0.66%1.42%0.43%
10元
003398太平日日金貨幣A0.255004-302.1890%1.50%1.20%1.17%0.10%0.33%0.72%1.48%0.43%
10元
041003華安現(xiàn)金富利貨幣B0.411504-301.9780%1.70%1.59%1.64%0.14%0.41%0.79%1.70%0.54%
500萬(wàn)
基金代碼基金名稱單位凈值|日期日增長(zhǎng)率近3月近6月近1年近2年今年來(lái)封閉期買入開放日手續(xù)費(fèi)|起購(gòu)金額操作
020067方正富邦錦利3個(gè)月定開債券1.023804-300.03%0.05%2.34%------0.10%3個(gè)月04-03～05-06
0.03%0.30%
10元
009845華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C1.001304-300.01%0.42%1.02%2.30%4.79%0.59%27個(gè)月04-07～05-07
10元
009844華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A1.001404-300.00%0.45%1.07%2.41%5.01%0.62%27個(gè)月04-07～05-07
0.05%0.50%
10元
020797諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C1.012104-300.00%0.37%2.65%4.14%---0.59%12個(gè)月04-08～05-07
10元
000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A1.010404-300.01%0.27%2.43%3.70%7.33%0.46%12個(gè)月04-08～05-07
10元
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